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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 256.00 | 20 486.00 | 2 770.00 | 23 256.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 126.00 | | 24 126.00 | 24 126.00 |
BF Prêts | 128 413.00 | | 128 413.00 | 128 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 466.00 | | 10 466.00 | 10 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 117.00 | 23 340.00 | 165 777.00 | 189 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 556 826.00 | 181 768.00 | 1 375 058.00 | 1 556 826.00 |
BZ Autres créances | 1 005 243.00 | | 1 005 243.00 | 1 005 243.00 |
CF Disponibilités | 212 902.00 | | 212 902.00 | 212 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 774 972.00 | 181 768.00 | 2 593 204.00 | 2 774 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 964 090.00 | 205 108.00 | 2 758 981.00 | 2 964 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 666 529.00 | | | 666 529.00 |
DG Autres réserves | 263 037.00 | | | 263 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 359.00 | | | 73 359.00 |
DL TOTAL (I) | 1 243 927.00 | | | 1 243 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 887.00 | | | 241 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 587.00 | | | 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 075.00 | | | 200 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 849 515.00 | | | 849 515.00 |
EA Autres dettes | 222 988.00 | | | 222 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 515 054.00 | | | 1 515 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 758 981.00 | | | 2 758 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 482 321.00 | | | 1 482 321.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 209 126.00 | | | 209 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 901.00 | 9 728.00 | 22 289.00 | 35 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 047.00 | 9 728.00 | 22 289.00 | 33 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 076.00 | 200 076.00 | | 200 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 826.00 | 226 826.00 | | 226 826.00 |
UP Prêts | 128 413.00 | | 128 413.00 | 128 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 467.00 | | 10 467.00 | 10 467.00 |
UX Autres créances clients | 1 556 826.00 | 1 556 826.00 | | 1 556 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209 126.00 | 209 126.00 | | 209 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 761.00 | 28.00 | | 32 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 167.00 | | | 64 167.00 |
VP Divers | 1 005 244.00 | 1 005 244.00 | | 1 005 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 846 265.00 | 846 265.00 | | 846 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 700 950.00 | 2 562 070.00 | 138 880.00 | 2 700 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 515 054.00 | 1 482 321.00 | | 1 515 054.00 |