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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 16 080.00 | | 16 080.00 | 16 080.00 |
BF Prêts | 144 859.00 | | 144 859.00 | 144 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 036.00 | | 6 036.00 | 6 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 976.00 | | 166 976.00 | 166 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 518.00 | 3 609.00 | 4 908.00 | 8 518.00 |
BZ Autres créances | 1 073 299.00 | | 1 073 299.00 | 1 073 299.00 |
CF Disponibilités | 137 210.00 | | 137 210.00 | 137 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 219 651.00 | 3 609.00 | 1 216 041.00 | 1 219 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 386 627.00 | 3 609.00 | 1 383 017.00 | 1 386 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 666 529.00 | | | 666 529.00 |
DG Autres réserves | 299 511.00 | | | 299 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -576.00 | | | -576.00 |
DL TOTAL (I) | 1 206 465.00 | | | 1 206 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132.00 | | | 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 258.00 | | | 92 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 180.00 | | | 30 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 430.00 | | | 22 430.00 |
EA Autres dettes | 31 550.00 | | | 31 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 552.00 | | | 176 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 383 017.00 | | | 1 383 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 552.00 | | | 176 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132.00 | | | 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 407.00 | | 30 407.00 | 30 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 407.00 | | 30 407.00 | 30 407.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 885.00 | |
GE Autres charges | | | 40 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 340.00 | | | 13 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 340.00 | | | 13 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 595.00 | | | 8 595.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 572.00 | | | 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 168.00 | | | 9 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 068.00 | | | 103 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 645.00 | | | 103 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -576.00 | | | -576.00 |