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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 346.00 | 25 655.00 | 28 692.00 | 54 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 292.00 | 205 439.00 | 101 853.00 | 307 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 360.00 | | 11 360.00 | 11 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 748.00 | 232 707.00 | 152 041.00 | 384 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 413.00 | | 5 413.00 | 5 413.00 |
BT Marchandises | 20 755.00 | | 20 755.00 | 20 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 297.00 | 9 510.00 | 409 787.00 | 419 297.00 |
BZ Autres créances | 56 069.00 | | 56 069.00 | 56 069.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 782 582.00 | | 782 582.00 | 782 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 035.00 | | 9 035.00 | 9 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 393 151.00 | 9 510.00 | 1 383 641.00 | 1 393 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 777 898.00 | 242 217.00 | 1 535 681.00 | 1 777 898.00 |
CU Autres participations | 10 136.00 | | 10 136.00 | 10 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 540.00 | | | 40 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 306.00 | | | 95 306.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 978.00 | | | 14 978.00 |
DG Autres réserves | 654 249.00 | | | 654 249.00 |
DH Report à nouveau | 274 383.00 | | | 274 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 174.00 | | | 80 174.00 |
DL TOTAL (I) | 1 159 629.00 | | | 1 159 629.00 |
DP Provisions pour risques | 30 300.00 | | | 30 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 300.00 | | | 30 300.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 90.00 | | | 90.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 899.00 | | | 65 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 363.00 | | | 23 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 311.00 | | | 97 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 275.00 | | | 75 275.00 |
EA Autres dettes | 18 290.00 | | | 18 290.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 525.00 | | | 65 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 752.00 | | | 345 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 535 681.00 | | | 1 535 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 363.00 | | | 304 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 370.00 | | 67 370.00 | 67 370.00 |
FD Production vendue biens | 2 295 983.00 | | 2 295 983.00 | 2 295 983.00 |
FG Production vendue services | 15 369.00 | | 15 369.00 | 15 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 378 722.00 | | 2 378 722.00 | 2 378 722.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 398 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 962.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 808 564.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 613 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 058.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 510.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 300.00 | |
GE Autres charges | | | 3 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 273 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 326.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 267.00 | | | 267.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 570.00 | | | 32 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 594.00 | | | -29 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 131.00 | | | 15 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 403 650.00 | | | 2 403 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 323 475.00 | | | 2 323 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 174.00 | | | 80 174.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 435.00 | | 40 970.00 | 351 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 658.00 | 384 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 658.00 | 361 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 462.00 | | 40 834.00 | 328 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 360.00 | | 136.00 | 21 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 039.00 | 42 058.00 | 7 391.00 | 198 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 426.00 | 42 058.00 | 7 391.00 | 196 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 300.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 9 510.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 510.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 39 810.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 810.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 311.00 | 97 311.00 | | 97 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 066.00 | 29 066.00 | | 29 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 368.00 | 38 368.00 | | 38 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 290.00 | 18 290.00 | | 18 290.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 525.00 | 65 525.00 | | 65 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 360.00 | | | 11 360.00 |
UX Autres créances clients | 403 824.00 | | | 403 824.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | | | 18.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27.00 | | | 27.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 474.00 | | | 15 474.00 |
VB T. V. A. | 5 482.00 | | | 5 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 899.00 | 24 509.00 | 41 390.00 | 65 899.00 |
VI Groupe et associés | 23 363.00 | 23 363.00 | | 23 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 274.00 | | | 29 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 958.00 | | | 15 958.00 |
VP Divers | 32 705.00 | | | 32 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 035.00 | | | 9 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 761.00 | 484 401.00 | 11 360.00 | 495 761.00 |
VW T.V.A. | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 752.00 | 304 363.00 | 41 390.00 | 345 752.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |