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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 213.00 | 3 110.00 | 102.00 | 3 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 266.00 | 32 422.00 | 18 844.00 | 51 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 921.00 | 207 421.00 | 75 499.00 | 282 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 360.00 | | 11 360.00 | 11 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 473.00 | 242 954.00 | 116 519.00 | 359 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 945.00 | | 30 945.00 | 30 945.00 |
BN En cours de production de biens | 28 791.00 | | 28 791.00 | 28 791.00 |
BT Marchandises | 14 506.00 | | 14 506.00 | 14 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 821.00 | | 13 821.00 | 13 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 294.00 | 26 544.00 | 278 750.00 | 305 294.00 |
BZ Autres créances | 25 317.00 | | 25 317.00 | 25 317.00 |
CF Disponibilités | 152 725.00 | | 152 725.00 | 152 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 937.00 | | 5 937.00 | 5 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 339.00 | 26 544.00 | 550 795.00 | 577 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 813.00 | 269 498.00 | 667 314.00 | 936 813.00 |
CU Autres participations | 10 713.00 | | 10 713.00 | 10 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 100.00 | | | 30 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 977.00 | | | 14 977.00 |
DG Autres réserves | 54 927.00 | | | 54 927.00 |
DH Report à nouveau | 142 214.00 | | | 142 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 974.00 | | | 18 974.00 |
DL TOTAL (I) | 262 458.00 | | | 262 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 912.00 | | | 10 912.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 120.00 | | | 36 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 753.00 | | | 118 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 975.00 | | | 71 975.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 044.00 | | | 17 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 855.00 | | | 404 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 314.00 | | | 667 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 735.00 | | | 218 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 758.00 | | 11 758.00 | 11 758.00 |
FG Production vendue services | 1 641 786.00 | | 1 641 786.00 | 1 641 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 653 544.00 | | 1 653 544.00 | 1 653 544.00 |
FM Production stockée | | | 28 791.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 265.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 735 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 577 686.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 377.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 092.00 | |
GE Autres charges | | | 3 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 720 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 792.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 657.00 | | | 657.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 639.00 | | | 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 621.00 | | | 4 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 742 086.00 | | | 1 742 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 723 111.00 | | | 1 723 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 974.00 | | | 18 974.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 697.00 | | 5 340.00 | 357 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 564.00 | 359 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 564.00 | 334 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 613.00 | | 1 600.00 | 1 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 200.00 | | 3 551.00 | 334 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 884.00 | | 189.00 | 21 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 502.00 | 25 377.00 | 2 925.00 | 220 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 613.00 | 1 498.00 | | 1 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 889.00 | 23 879.00 | 2 925.00 | 218 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 753.00 | 118 753.00 | | 118 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 975.00 | 71 975.00 | | 71 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 044.00 | 17 044.00 | | 17 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 360.00 | | 11 360.00 | 11 360.00 |
UX Autres créances clients | 305 295.00 | 305 295.00 | | 305 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 913.00 | 10 913.00 | | 10 913.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 764.00 | | | 16 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 317.00 | 25 317.00 | | 25 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 910.00 | 336 550.00 | 11 360.00 | 347 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 736.00 | 218 736.00 | 150 000.00 | 368 736.00 |