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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 494.00 | 30 379.00 | 23 114.00 | 53 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 706.00 | 188 509.00 | 92 196.00 | 280 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 360.00 | | 11 360.00 | 11 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 697.00 | 220 502.00 | 137 195.00 | 357 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 188.00 | | 27 188.00 | 27 188.00 |
BT Marchandises | 16 984.00 | | 16 984.00 | 16 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 140.00 | 29 599.00 | 179 541.00 | 209 140.00 |
BZ Autres créances | 75 967.00 | | 75 967.00 | 75 967.00 |
CF Disponibilités | 102 362.00 | | 102 362.00 | 102 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 747.00 | | 6 747.00 | 6 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 392.00 | 29 599.00 | 408 792.00 | 438 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 089.00 | 250 101.00 | 545 987.00 | 796 089.00 |
CU Autres participations | 10 524.00 | | 10 524.00 | 10 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 100.00 | | | 30 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 977.00 | | | 14 977.00 |
DG Autres réserves | 54 927.00 | | | 54 927.00 |
DH Report à nouveau | 368 424.00 | | | 368 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -226 210.00 | | | -226 210.00 |
DL TOTAL (I) | 243 483.00 | | | 243 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 763.00 | | | 16 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 381.00 | | | 81 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 483.00 | | | 131 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 689.00 | | | 61 689.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | | | 9.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 176.00 | | | 11 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 504.00 | | | 302 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 987.00 | | | 545 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 829.00 | | 27 829.00 | 27 829.00 |
FG Production vendue services | 968 893.00 | | 968 893.00 | 968 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 996 722.00 | | 996 722.00 | 996 722.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 031 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 907.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 319 545.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 437.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 452.00 | |
GE Autres charges | | | 1 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 261 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -229 878.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -230 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 332.00 | | | 29 332.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 483.00 | | | 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 483.00 | | | 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238.00 | | | 238.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -827.00 | | | -827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 290.00 | | | -5 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 032 673.00 | | | 1 032 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 258 883.00 | | | 1 258 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -226 210.00 | | | -226 210.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 667.00 | | 3 863.00 | 378 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 833.00 | 357 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 833.00 | 334 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 376.00 | | 3 657.00 | 355 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 678.00 | | 206.00 | 21 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 825.00 | 24 437.00 | 23 757.00 | 219 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 212.00 | 24 437.00 | 23 757.00 | 218 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 294.00 | 15 452.00 | 5 147.00 | 19 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 294.00 | 15 452.00 | 5 147.00 | 19 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 294.00 | 15 452.00 | 5 147.00 | 19 294.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 452.00 | 5 147.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 483.00 | 131 483.00 | | 131 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 339.00 | 29 339.00 | | 29 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 672.00 | 30 672.00 | | 30 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 176.00 | 11 176.00 | | 11 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 360.00 | | 11 360.00 | 11 360.00 |
UX Autres créances clients | 177 826.00 | 177 826.00 | | 177 826.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 314.00 | 31 314.00 | | 31 314.00 |
VB T. V. A. | 13 812.00 | 13 812.00 | | 13 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 763.00 | 16 763.00 | | 16 763.00 |
VI Groupe et associés | 81 358.00 | 81 358.00 | | 81 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 626.00 | | | 24 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 266.00 | 43 266.00 | | 43 266.00 |
VP Divers | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 425.00 | 12 425.00 | | 12 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 747.00 | 6 747.00 | | 6 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 215.00 | 291 855.00 | 11 360.00 | 303 215.00 |
VW T.V.A. | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 504.00 | 302 504.00 | | 302 504.00 |