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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 343.00 | 3 206.00 | 136.00 | 3 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 629.00 | 40 906.00 | 14 722.00 | 55 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 369.00 | 227 516.00 | 41 853.00 | 269 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 360.00 | | 11 360.00 | 11 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 701.00 | 271 629.00 | 68 072.00 | 339 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 911.00 | | 47 911.00 | 47 911.00 |
BN En cours de production de biens | 32 283.00 | | 32 283.00 | 32 283.00 |
BT Marchandises | 9 972.00 | | 9 972.00 | 9 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 288.00 | 22 428.00 | 352 860.00 | 375 288.00 |
BZ Autres créances | 68 082.00 | | 68 082.00 | 68 082.00 |
CF Disponibilités | 96 380.00 | | 96 380.00 | 96 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 940.00 | 22 428.00 | 612 511.00 | 634 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 641.00 | 294 057.00 | 680 583.00 | 974 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 100.00 | | | 30 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 977.00 | | | 14 977.00 |
DG Autres réserves | 73 902.00 | | | 73 902.00 |
DH Report à nouveau | 71 708.00 | | | 71 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 069.00 | | | 60 069.00 |
DL TOTAL (I) | 252 022.00 | | | 252 022.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 659.00 | | | 137 659.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 929.00 | | | 42 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 783.00 | | | 151 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 920.00 | | | 77 920.00 |
EA Autres dettes | 233.00 | | | 233.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 034.00 | | | 8 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 561.00 | | | 418 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 583.00 | | | 680 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 165.00 | | | 275 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 805.00 | | 15 805.00 | 15 805.00 |
FG Production vendue services | 2 014 061.00 | | 2 014 061.00 | 2 014 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 029 866.00 | | 2 029 866.00 | 2 029 866.00 |
FM Production stockée | | | -9 796.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 030 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 718 455.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 089.00 | |
GE Autres charges | | | 2 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 952 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | | | 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 880.00 | | | 8 880.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 994.00 | | | 18 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 686.00 | | | -17 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 031 937.00 | | | 2 031 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 971 867.00 | | | 1 971 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 069.00 | | | 60 069.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 226.00 | | 3 918.00 | 356 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 443.00 | 339 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 200.00 | 3 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 243.00 | 324 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 213.00 | | 330.00 | 3 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 653.00 | | 3 588.00 | 341 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 360.00 | | | 11 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 040.00 | 24 089.00 | 19 501.00 | 267 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 213.00 | 193.00 | 200.00 | 3 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 827.00 | 23 896.00 | 19 301.00 | 263 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 22 428.00 | | | 22 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 428.00 | | | 22 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 428.00 | 10 000.00 | | 22 428.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 783.00 | 151 783.00 | | 151 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 888.00 | 32 888.00 | | 32 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 504.00 | 32 504.00 | | 32 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 034.00 | 8 034.00 | | 8 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 360.00 | | 11 360.00 | 11 360.00 |
UX Autres créances clients | 346 232.00 | 346 232.00 | | 346 232.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 056.00 | 29 056.00 | | 29 056.00 |
VB T. V. A. | 9 765.00 | 9 765.00 | | 9 765.00 |
VC Groupe et associés | 53 654.00 | 53 654.00 | | 53 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 659.00 | 37 194.00 | 100 465.00 | 137 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 340.00 | | | 12 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VP Divers | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 001.00 | 447 641.00 | 11 360.00 | 459 001.00 |
VW T.V.A. | 10 024.00 | 10 024.00 | | 10 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 631.00 | 275 165.00 | 100 465.00 | 375 631.00 |