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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 160.00 | 28 454.00 | 24 706.00 | 53 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 216.00 | 189 758.00 | 112 458.00 | 302 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 360.00 | | 11 360.00 | 11 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 667.00 | 219 825.00 | 158 842.00 | 378 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 406.00 | | 15 406.00 | 15 406.00 |
BT Marchandises | 28 217.00 | | 28 217.00 | 28 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 692.00 | 19 295.00 | 410 397.00 | 429 692.00 |
BZ Autres créances | 36 576.00 | | 36 576.00 | 36 576.00 |
CF Disponibilités | 168 099.00 | | 168 099.00 | 168 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 553.00 | | 4 553.00 | 4 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 543.00 | 19 295.00 | 663 249.00 | 682 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 210.00 | 239 120.00 | 822 090.00 | 1 061 210.00 |
CU Autres participations | 10 318.00 | | 10 318.00 | 10 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 100.00 | | | 30 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 978.00 | | | 14 978.00 |
DG Autres réserves | 27 189.00 | | | 27 189.00 |
DH Report à nouveau | 368 424.00 | | | 368 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 095.00 | | | 134 095.00 |
DL TOTAL (I) | 576 049.00 | | | 576 049.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 57.00 | | | 57.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 390.00 | | | 41 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 615.00 | | | 13 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 144.00 | | | 66 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 216.00 | | | 71 216.00 |
EA Autres dettes | 32 027.00 | | | 32 027.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 592.00 | | | 21 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 041.00 | | | 246 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 090.00 | | | 822 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 277.00 | | | 229 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 560.00 | | 67 560.00 | 67 560.00 |
FD Production vendue biens | 1 721 772.00 | | 1 721 772.00 | 1 721 772.00 |
FG Production vendue services | 13 464.00 | | 13 464.00 | 13 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 802 796.00 | | 1 802 796.00 | 1 802 796.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 771.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 822 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 226.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 460 227.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 723.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 591.00 | |
GE Autres charges | | | 2 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 678 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 823.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 917.00 | | | 917.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 433.00 | | | 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 650.00 | | | 32 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 841.00 | | | 40 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 856 745.00 | | | 1 856 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 722 651.00 | | | 1 722 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 095.00 | | | 134 095.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 748.00 | | 37 957.00 | 384 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 037.00 | 378 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 037.00 | 355 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 639.00 | | 37 775.00 | 361 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 496.00 | | 182.00 | 21 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 707.00 | 30 723.00 | 43 605.00 | 232 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 094.00 | 30 723.00 | 43 605.00 | 231 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 300.00 | | 30 300.00 | 30 300.00 |
6T Sur comptes clients | 9 510.00 | 21 591.00 | 11 807.00 | 9 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 510.00 | 21 591.00 | 11 807.00 | 9 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 810.00 | 21 591.00 | 42 107.00 | 39 810.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 591.00 | 12 107.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 144.00 | 66 144.00 | | 66 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 452.00 | 33 452.00 | | 33 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 655.00 | 37 655.00 | | 37 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 027.00 | 32 027.00 | | 32 027.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 592.00 | 21 592.00 | | 21 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 360.00 | | 11 360.00 | 11 360.00 |
UX Autres créances clients | 402 241.00 | 402 241.00 | | 402 241.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 451.00 | 27 451.00 | | 27 451.00 |
VB T. V. A. | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 390.00 | 24 626.00 | 16 764.00 | 41 390.00 |
VI Groupe et associés | 13 615.00 | 13 615.00 | | 13 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 509.00 | | | 24 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 773.00 | 5 773.00 | | 5 773.00 |
VP Divers | 23 036.00 | 23 036.00 | | 23 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 181.00 | 470 821.00 | 11 360.00 | 482 181.00 |
VW T.V.A. | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 041.00 | 229 277.00 | 16 764.00 | 246 041.00 |