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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 732.00 | 37 696.00 | 21 035.00 | 58 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 921.00 | 226 131.00 | 56 789.00 | 282 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 360.00 | | 11 360.00 | 11 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 226.00 | 267 040.00 | 89 185.00 | 356 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 602.00 | | 51 602.00 | 51 602.00 |
BN En cours de production de biens | 42 080.00 | | 42 080.00 | 42 080.00 |
BT Marchandises | 12 458.00 | | 12 458.00 | 12 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 527.00 | 22 428.00 | 305 098.00 | 327 527.00 |
BZ Autres créances | 59 325.00 | | 59 325.00 | 59 325.00 |
CF Disponibilités | 140 669.00 | | 140 669.00 | 140 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 489.00 | | 6 489.00 | 6 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 153.00 | 22 428.00 | 617 724.00 | 640 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 379.00 | 289 469.00 | 706 910.00 | 996 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 100.00 | | | 30 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 977.00 | | | 14 977.00 |
DG Autres réserves | 73 902.00 | | | 73 902.00 |
DH Report à nouveau | 142 214.00 | | | 142 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 505.00 | | | -70 505.00 |
DL TOTAL (I) | 191 952.00 | | | 191 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 121.00 | | | 50 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 202.00 | | | 227 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 784.00 | | | 68 784.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 849.00 | | | 18 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 957.00 | | | 514 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 910.00 | | | 706 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 088.00 | | | 324 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 080.00 | | 27 080.00 | 27 080.00 |
FG Production vendue services | 1 865 064.00 | | 1 865 064.00 | 1 865 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 892 144.00 | | 1 892 144.00 | 1 892 144.00 |
FM Production stockée | | | 13 289.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 396.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 932 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 697 675.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 523 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 357.00 | |
GE Autres charges | | | 6 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 998 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 428.00 | | | 4 428.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 759.00 | | | 3 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 912.00 | | | -3 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 932 585.00 | | | 1 932 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 003 091.00 | | | 2 003 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 505.00 | | | -70 505.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 473.00 | | 8 274.00 | 359 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 713.00 | 11 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 521.00 | 356 226.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 808.00 | 341 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 187.00 | | 8 274.00 | 334 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 073.00 | | | 22 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 954.00 | 24 357.00 | 271.00 | 242 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 110.00 | 102.00 | | 3 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 843.00 | 24 255.00 | 271.00 | 239 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 544.00 | | 4 115.00 | 26 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 544.00 | | 4 115.00 | 26 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 544.00 | | 4 115.00 | 26 544.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 115.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 202.00 | 227 202.00 | | 227 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 940.00 | 29 940.00 | | 29 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 726.00 | 33 726.00 | | 33 726.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 849.00 | 18 849.00 | | 18 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 360.00 | | 11 360.00 | 11 360.00 |
UX Autres créances clients | 298 471.00 | 298 471.00 | | 298 471.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 056.00 | 29 056.00 | | 29 056.00 |
VB T. V. A. | 19 452.00 | 19 452.00 | | 19 452.00 |
VC Groupe et associés | 36 553.00 | 36 553.00 | | 36 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 9 252.00 | 140 747.00 | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VP Divers | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 489.00 | 6 489.00 | | 6 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 702.00 | 393 342.00 | 11 360.00 | 404 702.00 |
VW T.V.A. | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 835.00 | 324 088.00 | 140 747.00 | 464 835.00 |