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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 544 594.00 | | 544 594.00 | 544 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 690.00 | 10 224.00 | 466.00 | 10 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 077.00 | 13 966.00 | 546 110.00 | 560 077.00 |
BT Marchandises | 92 012.00 | | 92 012.00 | 92 012.00 |
BZ Autres créances | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
CF Disponibilités | 62 337.00 | | 62 337.00 | 62 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 949.00 | | 166 949.00 | 166 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 027.00 | 13 966.00 | 713 060.00 | 727 027.00 |
CU Autres participations | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 262 151.00 | | | 262 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 294.00 | | | 42 294.00 |
DL TOTAL (I) | 309 946.00 | | | 309 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 925.00 | | | 83 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 803.00 | | | 210 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 818.00 | | | 88 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 567.00 | | | 19 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 114.00 | | | 403 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 060.00 | | | 713 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 189.00 | | | 319 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 831 116.00 | | 831 116.00 | 831 116.00 |
FG Production vendue services | 19 267.00 | | 19 267.00 | 19 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 850 383.00 | | 850 383.00 | 850 383.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 850 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 609 329.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 426.00 | |
GE Autres charges | | | 2 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 783 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 974.00 | | | 11 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 487.00 | | | 5 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 487.00 | | | 5 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 487.00 | | | -5 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 376.00 | | | 15 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 850 400.00 | | | 850 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 808 105.00 | | | 808 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 294.00 | | | 42 294.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 652.00 | | | 8 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 218.00 | | | 559 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 560 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 433.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 433.00 | | | 14 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 540.00 | 427.00 | | 13 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 540.00 | 427.00 | | 13 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 818.00 | 88 818.00 | | 88 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 804.00 | 210 804.00 | | 210 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 925.00 | | | 83 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 068.00 | | | 67 068.00 |
VP Divers | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 567.00 | 19 567.00 | | 19 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 790.00 | 12 600.00 | 190.00 | 12 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 114.00 | 319 189.00 | | 403 114.00 |