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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 544 594.00 | | 544 594.00 | 544 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 733.00 | 12 181.00 | 84 552.00 | 96 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 120.00 | 15 923.00 | 630 196.00 | 646 120.00 |
BT Marchandises | 103 771.00 | | 103 771.00 | 103 771.00 |
BZ Autres créances | 23 109.00 | | 23 109.00 | 23 109.00 |
CF Disponibilités | 81 119.00 | | 81 119.00 | 81 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 999.00 | | 207 999.00 | 207 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 120.00 | 15 923.00 | 838 196.00 | 854 120.00 |
CU Autres participations | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 304 446.00 | | | 304 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 408.00 | | | 27 408.00 |
DL TOTAL (I) | 337 354.00 | | | 337 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 684.00 | | | 91 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 644.00 | | | 237 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 247.00 | | | 161 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 265.00 | | | 10 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 842.00 | | | 500 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 196.00 | | | 838 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 700.00 | | | 434 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 074 108.00 | | 1 074 108.00 | 1 074 108.00 |
FG Production vendue services | 15 967.00 | | 15 967.00 | 15 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 090 076.00 | | 1 090 076.00 | 1 090 076.00 |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 090 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 874 046.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 957.00 | |
GE Autres charges | | | 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 044 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 468.00 | | | 7 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 468.00 | | | 7 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 468.00 | | | -6 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 247.00 | | | 10 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 091 157.00 | | | 1 091 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 063 749.00 | | | 1 063 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 408.00 | | | 27 408.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 014.00 | | | 10 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 078.00 | | | 560 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 646 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 476.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 433.00 | | | 14 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 967.00 | 1 957.00 | | 13 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 967.00 | 1 957.00 | | 13 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 247.00 | 161 247.00 | | 161 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 645.00 | 237 645.00 | | 237 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 684.00 | 25 543.00 | 57 287.00 | 91 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -7 759.00 | | | -7 759.00 |
VP Divers | 23 109.00 | 23 109.00 | | 23 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 266.00 | 10 266.00 | | 10 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 299.00 | 23 109.00 | 190.00 | 23 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 842.00 | 434 700.00 | 57 287.00 | 500 842.00 |