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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 544 594.00 | | 544 594.00 | 544 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 849.00 | 4 264.00 | 585.00 | 4 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 800.00 | 56 413.00 | 55 387.00 | 111 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 294.00 | 60 677.00 | 601 617.00 | 662 294.00 |
BT Marchandises | 175 382.00 | | 175 382.00 | 175 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 923.00 | | 4 923.00 | 4 923.00 |
BZ Autres créances | 9 438.00 | | 9 438.00 | 9 438.00 |
CF Disponibilités | 247 738.00 | | 247 738.00 | 247 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 482.00 | | 437 482.00 | 437 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 777.00 | 60 677.00 | 1 039 100.00 | 1 099 777.00 |
CU Autres participations | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 486 947.00 | | | 486 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 652.00 | | | 97 652.00 |
DL TOTAL (I) | 590 100.00 | | | 590 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 582.00 | | | 116 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 877.00 | | | 154 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 985.00 | | | 159 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 554.00 | | | 17 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 000.00 | | | 449 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 100.00 | | | 1 039 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 417.00 | | | 332 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 583 412.00 | | 1 583 412.00 | 1 583 412.00 |
FG Production vendue services | 14 349.00 | | 14 349.00 | 14 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 597 761.00 | | 1 597 761.00 | 1 597 761.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 598 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 154 757.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 491.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 451 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 363.00 | | | 15 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 363.00 | | | 15 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 363.00 | | | -15 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 926.00 | | | 31 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 598 248.00 | | | 1 598 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 500 596.00 | | | 1 500 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 652.00 | | | 97 652.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 515.00 | | | 7 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 739.00 | | 4 555.00 | 657 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 662 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 544 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 544 595.00 | | | 544 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 095.00 | | 4 555.00 | 112 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 185.00 | 12 492.00 | | 48 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 185.00 | 12 492.00 | | 48 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 986.00 | 159 986.00 | | 159 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 554.00 | 17 554.00 | | 17 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 878.00 | 154 878.00 | | 154 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 583.00 | | | 116 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 005.00 | | | 17 005.00 |
VP Divers | 9 439.00 | 9 439.00 | | 9 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 629.00 | 9 439.00 | 190.00 | 9 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 000.00 | 332 418.00 | | 449 000.00 |