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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 544 594.00 | | 544 594.00 | 544 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 266.00 | 4 051.00 | 215.00 | 4 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 827.00 | 44 134.00 | 63 693.00 | 107 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 739.00 | 48 185.00 | 609 554.00 | 657 739.00 |
BT Marchandises | 148 722.00 | | 148 722.00 | 148 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 723.00 | | 3 723.00 | 3 723.00 |
BZ Autres créances | 13 038.00 | | 13 038.00 | 13 038.00 |
CF Disponibilités | 166 524.00 | | 166 524.00 | 166 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 832.00 | | 332 832.00 | 332 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 572.00 | 48 185.00 | 942 386.00 | 990 572.00 |
CU Autres participations | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 379 357.00 | | | 379 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 590.00 | | | 107 590.00 |
DL TOTAL (I) | 492 447.00 | | | 492 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 587.00 | | | 133 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 117.00 | | | 199 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 303.00 | | | 74 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 930.00 | | | 42 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 938.00 | | | 449 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 386.00 | | | 942 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 351.00 | | | 316 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 423 981.00 | | 1 423 981.00 | 1 423 981.00 |
FG Production vendue services | 19 302.00 | | 19 302.00 | 19 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 443 283.00 | | 1 443 283.00 | 1 443 283.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 446 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 023 727.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 631.00 | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 294 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 279.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 785.00 | | | 4 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 785.00 | | | 4 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 785.00 | | | -4 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 253.00 | | | 39 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 446 486.00 | | | 1 446 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 338 895.00 | | | 1 338 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 590.00 | | | 107 590.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 168.00 | | | 10 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 270.00 | | 3 470.00 | 654 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 657 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 544 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 544 595.00 | | | 544 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 625.00 | | 3 470.00 | 108 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 554.00 | 11 631.00 | | 36 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 554.00 | 11 631.00 | | 36 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 304.00 | 74 304.00 | | 74 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 930.00 | 42 930.00 | | 42 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 117.00 | 199 117.00 | | 199 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
UX Autres créances clients | 13 038.00 | 13 038.00 | | 13 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 587.00 | | | 133 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 052.00 | 13 862.00 | 190.00 | 14 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 939.00 | 316 352.00 | | 449 939.00 |