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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 544 594.00 | | 544 594.00 | 544 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 266.00 | 3 841.00 | 425.00 | 4 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 534.00 | 22 349.00 | 75 185.00 | 97 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 446.00 | 26 190.00 | 621 255.00 | 647 446.00 |
BT Marchandises | 123 033.00 | | 123 033.00 | 123 033.00 |
BZ Autres créances | 27 989.00 | | 27 989.00 | 27 989.00 |
CF Disponibilités | 28 638.00 | | 28 638.00 | 28 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 172.00 | | 180 172.00 | 180 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 618.00 | 26 190.00 | 801 427.00 | 827 618.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 331 854.00 | 304 446.00 | | 331 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 066.00 | 27 408.00 | | 15 066.00 |
DL TOTAL (I) | 352 420.00 | 337 354.00 | | 352 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 141.00 | 91 684.00 | | 66 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 470.00 | 237 644.00 | | 264 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 344.00 | 161 247.00 | | 110 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 050.00 | 10 265.00 | | 8 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 007.00 | 500 842.00 | | 449 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 427.00 | 838 196.00 | | 801 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 223 651.00 | |
FD Production vendue biens | | | 19 999.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 243 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 244 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 008 473.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 266.00 | |
GE Autres charges | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 009 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 008 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 468.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 468.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 198.00 | 10 247.00 | | 4 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 244 060.00 | 1 091 157.00 | | 1 244 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 228 994.00 | 1 063 749.00 | | 1 228 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 066.00 | 27 408.00 | | 15 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 121.00 | | 1 325.00 | 646 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 647 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 544 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 544 595.00 | | | 544 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 476.00 | | 1 325.00 | 100 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 924.00 | 10 267.00 | | 15 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 924.00 | 10 267.00 | | 15 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 344.00 | 110 344.00 | | 110 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 142.00 | | | 66 142.00 |
VI Groupe et associés | 264 470.00 | 264 470.00 | | 264 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 543.00 | | | 25 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 990.00 | 27 990.00 | | 27 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 692.00 | 28 502.00 | 190.00 | 28 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 007.00 | 382 865.00 | | 449 007.00 |