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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 544 594.00 | | 544 594.00 | 544 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 266.00 | 3 946.00 | 320.00 | 4 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 358.00 | 32 608.00 | 71 750.00 | 104 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 269.00 | 36 554.00 | 617 715.00 | 654 269.00 |
BT Marchandises | 132 229.00 | | 132 229.00 | 132 229.00 |
BZ Autres créances | 16 903.00 | | 16 903.00 | 16 903.00 |
CF Disponibilités | 102 955.00 | | 102 955.00 | 102 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 600.00 | | 252 600.00 | 252 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 870.00 | 36 554.00 | 870 315.00 | 906 870.00 |
CU Autres participations | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 346 921.00 | | | 346 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 436.00 | | | 32 436.00 |
DL TOTAL (I) | 384 857.00 | | | 384 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 923.00 | | | 144 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 734.00 | | | 243 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 343.00 | | | 80 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 456.00 | | | 16 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 458.00 | | | 485 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 315.00 | | | 870 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 534.00 | | | 340 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 274 703.00 | | 1 274 703.00 | 1 274 703.00 |
FG Production vendue services | 25 700.00 | | 25 700.00 | 25 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 300 404.00 | | 1 300 404.00 | 1 300 404.00 |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 300 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 994 913.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 363.00 | |
GE Autres charges | | | 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 257 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 027.00 | | | 10 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 300 431.00 | | | 1 300 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 267 995.00 | | | 1 267 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 436.00 | | | 32 436.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 863.00 | | | 10 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 446.00 | | 6 824.00 | 647 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 654 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 544 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 544 595.00 | | | 544 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 802.00 | | 6 824.00 | 101 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 191.00 | 10 363.00 | | 26 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 191.00 | 10 363.00 | | 26 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 344.00 | 80 344.00 | | 80 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 457.00 | 16 457.00 | | 16 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
UX Autres créances clients | 16 903.00 | 16 903.00 | | 16 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 924.00 | | | 144 924.00 |
VI Groupe et associés | 243 734.00 | 243 734.00 | | 243 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -78 782.00 | | | -78 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 605.00 | 17 415.00 | 190.00 | 17 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 458.00 | 340 535.00 | | 485 458.00 |