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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 400.00 | 21 400.00 | | 21 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 157.00 | 269 172.00 | 93 985.00 | 363 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 285.00 | 72 702.00 | 198 583.00 | 271 285.00 |
BF Prêts | -375.00 | | -375.00 | -375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 699.00 | | 43 699.00 | 43 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 166.00 | 363 274.00 | 335 892.00 | 699 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BN En cours de production de biens | 19 700.00 | | 19 700.00 | 19 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 834 581.00 | | 834 581.00 | 834 581.00 |
BZ Autres créances | 105 695.00 | | 105 695.00 | 105 695.00 |
CF Disponibilités | 36 417.00 | | 36 417.00 | 36 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 453.00 | | 24 453.00 | 24 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 947.00 | | 1 024 947.00 | 1 024 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 724 113.00 | 363 274.00 | 1 360 839.00 | 1 724 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 233 778.00 | | | 233 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 495.00 | | | 30 495.00 |
DL TOTAL (I) | 280 773.00 | | | 280 773.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 914.00 | | | 265 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 613 638.00 | | | 613 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 513.00 | | | 180 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 060 066.00 | | | 1 060 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 839.00 | | | 1 360 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 930 066.00 | | | 930 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130 561.00 | | | 130 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 425 724.00 | 755 645.00 | 3 181 369.00 | 2 425 724.00 |
FG Production vendue services | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 469 724.00 | 755 645.00 | 3 225 369.00 | 2 469 724.00 |
FM Production stockée | | | -15 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 71 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 356 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 769 726.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 711 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 645 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 255.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 383 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 741.00 | | | 74 741.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 84 475.00 | | | 84 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 875.00 | | | 84 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 649.00 | | | 80 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 441 516.00 | | | 3 441 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 411 021.00 | | | 3 411 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 495.00 | | | 30 495.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 160 002.00 | | | 160 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 759.00 | | 184 941.00 | 636 759.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100 520.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 520.00 | 43 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 533.00 | 699 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | 21 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 013.00 | 634 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 992.00 | | 79 463.00 | 575 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 367.00 | | 105 477.00 | 38 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 019.00 | 60 255.00 | 1 000.00 | 304 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 376.00 | 7 024.00 | 1 000.00 | 15 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 644.00 | 53 231.00 | | 288 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 613 638.00 | 613 638.00 | | 613 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 315.00 | 87 315.00 | | 87 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 974.00 | 45 974.00 | | 45 974.00 |
UP Prêts | -375.00 | | | -375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 699.00 | | | 43 699.00 |
UX Autres créances clients | 834 581.00 | | | 834 581.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 921.00 | | | 4 921.00 |
VB T. V. A. | 18 170.00 | | | 18 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 061.00 | 134 061.00 | 130 000.00 | 264 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 927.00 | | | 39 927.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 176.00 | | | 31 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 864.00 | 20 864.00 | | 20 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 502.00 | | | 11 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 453.00 | | | 24 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 008 054.00 | 964 729.00 | 43 324.00 | 1 008 054.00 |
VW T.V.A. | 26 359.00 | 26 359.00 | | 26 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 060 066.00 | 930 066.00 | 130 000.00 | 1 060 066.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 439.00 | | | 22 439.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 429.00 | | | 17 429.00 |
ST Autres comptes | 408 462.00 | | | 408 462.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 034.00 | | | 79 034.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 31 646.00 | | | 31 646.00 |
YT Sous‐traitance | 1 184 582.00 | | | 1 184 582.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 820.00 | | | 21 820.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 909.00 | | | 25 909.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 348.00 | | | 48 348.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 591 310.00 | | | 591 310.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 496 860.00 | | | 496 860.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 711 327.00 | | | 1 711 327.00 |