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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 400.00 | 21 400.00 | | 21 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378 494.00 | 299 132.00 | 79 362.00 | 378 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 886.00 | 99 900.00 | 172 986.00 | 272 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138 383.00 | | 138 383.00 | 138 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 163.00 | 420 432.00 | 390 731.00 | 811 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 500.00 | | 165 500.00 | 165 500.00 |
BN En cours de production de biens | 269 767.00 | | 269 767.00 | 269 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 877 952.00 | | 2 877 952.00 | 2 877 952.00 |
BZ Autres créances | 149 592.00 | | 149 592.00 | 149 592.00 |
CF Disponibilités | 71 388.00 | | 71 388.00 | 71 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 152.00 | | 18 152.00 | 18 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 552 351.00 | | 3 552 351.00 | 3 552 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 363 514.00 | 420 432.00 | 3 943 082.00 | 4 363 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 264 273.00 | | | 264 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 062.00 | | | 78 062.00 |
DL TOTAL (I) | 358 835.00 | | | 358 835.00 |
DP Provisions pour risques | 28 400.00 | | | 28 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 400.00 | | | 28 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 379 960.00 | | | 1 379 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 923 113.00 | | | 1 923 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 774.00 | | | 252 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 555 847.00 | | | 3 555 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 943 082.00 | | | 3 943 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 526 485.00 | | | 3 526 485.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 257 496.00 | | | 1 257 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 380 531.00 | 942 362.00 | 9 322 893.00 | 8 380 531.00 |
FG Production vendue services | 45 370.00 | | 45 370.00 | 45 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 425 901.00 | 942 362.00 | 9 368 263.00 | 8 425 901.00 |
FM Production stockée | | | 250 067.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 607.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 675 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 476 305.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -161 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 348 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 663 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 157.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 400.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 614 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 439.00 | | | 9 439.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 223.00 | | | 55 223.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 020.00 | | | 57 020.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 354.00 | | | 55 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 732 398.00 | | | 9 732 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 654 336.00 | | | 9 654 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 062.00 | | | 78 062.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 141 674.00 | | | 141 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 166.00 | | 138 414.00 | 699 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 418.00 | 138 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 418.00 | 811 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 651 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 634 442.00 | | 16 938.00 | 634 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 324.00 | | 121 476.00 | 43 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 274.00 | 57 157.00 | | 363 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 874.00 | 57 157.00 | | 341 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 28 400.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 28 400.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 923 113.00 | 1 923 113.00 | | 1 923 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 582.00 | 88 582.00 | | 88 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 572.00 | 54 572.00 | | 54 572.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 911.00 | 5 911.00 | | 5 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138 383.00 | | 138 383.00 | 138 383.00 |
UX Autres créances clients | 2 877 952.00 | 2 877 952.00 | | 2 877 952.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
VB T. V. A. | 34 460.00 | 34 460.00 | | 34 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 738.00 | | 4 738.00 | 4 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 375 222.00 | 1 350 598.00 | 24 624.00 | 1 375 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 286.00 | 45 286.00 | | 45 286.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 204.00 | 24 204.00 | | 24 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 854.00 | 23 854.00 | | 23 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 152.00 | 18 152.00 | | 18 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 184 079.00 | 3 045 696.00 | 138 383.00 | 3 184 079.00 |
VW T.V.A. | 79 506.00 | 79 506.00 | | 79 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 555 847.00 | 3 526 485.00 | 29 362.00 | 3 555 847.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 055.00 | | | 19 055.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 191.00 | | | 72 191.00 |
ST Autres comptes | 470 399.00 | | | 470 399.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 171.00 | | | 94 171.00 |
YT Sous‐traitance | 6 554 999.00 | | | 6 554 999.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 157 052.00 | | | 157 052.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 614.00 | | | 25 614.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 669.00 | | | 44 669.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 829 055.00 | | | 1 829 055.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 740 061.00 | | | 1 740 061.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 348 814.00 | | | 7 348 814.00 |