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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 400.00 | 21 400.00 | | 21 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 466 879.00 | 372 470.00 | 94 409.00 | 466 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 500.00 | 178 236.00 | 139 264.00 | 317 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 935 779.00 | 572 105.00 | 363 673.00 | 935 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
BN En cours de production de biens | 1 196 180.00 | | 1 196 180.00 | 1 196 180.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 93 700.00 | | 93 700.00 | 93 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 196 363.00 | | 2 196 363.00 | 2 196 363.00 |
BZ Autres créances | 35 316.00 | | 35 316.00 | 35 316.00 |
CF Disponibilités | 323 268.00 | | 323 268.00 | 323 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 494.00 | | 21 494.00 | 21 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 963 321.00 | | 3 963 321.00 | 3 963 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 899 100.00 | 572 105.00 | 4 326 995.00 | 4 899 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 358 459.00 | | | 358 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
DL TOTAL (I) | 378 242.00 | | | 378 242.00 |
DP Provisions pour risques | 28 400.00 | | | 28 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 400.00 | | | 28 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 422 164.00 | | | 1 422 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 788 949.00 | | | 1 788 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 518 436.00 | | | 518 436.00 |
EA Autres dettes | 190 785.00 | | | 190 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 920 353.00 | | | 3 920 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 326 995.00 | | | 4 326 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 920 353.00 | | | 3 920 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 036 241.00 | | | 1 036 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 900 585.00 | 703 911.00 | 6 604 497.00 | 5 900 585.00 |
FG Production vendue services | 46 464.00 | | 46 464.00 | 46 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 947 049.00 | 703 911.00 | 6 650 961.00 | 5 947 049.00 |
FM Production stockée | | | 471 140.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 339.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 252 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 411 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 296 997.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 235 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 539 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 731.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 365 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 252 850.00 | | | 252 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 411 292.00 | | | 7 411 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 408 009.00 | | | 7 408 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 135 565.00 | | | 135 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 838 774.00 | | 113 671.00 | 838 774.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 666.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 666.00 | 130 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 666.00 | 935 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 784 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 681 279.00 | | 103 099.00 | 681 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 095.00 | | 10 572.00 | 136 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 375.00 | 49 731.00 | | 522 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 975.00 | 49 731.00 | | 500 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 400.00 | | | 28 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 400.00 | | | 28 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 788 949.00 | 1 788 949.00 | | 1 788 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 108.00 | 83 108.00 | | 83 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 423.00 | 95 423.00 | | 95 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 785.00 | 190 785.00 | | 190 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 195 769.00 | 2 195 769.00 | | 2 195 769.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VB T. V. A. | 31 918.00 | 31 918.00 | | 31 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 417 799.00 | 1 417 799.00 | | 1 417 799.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 994.00 | 25 994.00 | | 25 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 494.00 | 21 494.00 | | 21 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 383 173.00 | 2 253 173.00 | 130 000.00 | 2 383 173.00 |
VW T.V.A. | 313 911.00 | 313 911.00 | | 313 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 920 353.00 | 3 920 353.00 | | 3 920 353.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 177.00 | | | 30 177.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 824.00 | | | 25 824.00 |
ST Autres comptes | 530 065.00 | | | 530 065.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 174 047.00 | | | 174 047.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 135 565.00 | | | 135 565.00 |
YT Sous‐traitance | 3 160 900.00 | | | 3 160 900.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 345 157.00 | | | 345 157.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 309.00 | | | 17 309.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 486.00 | | | 47 486.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 584 113.00 | | | 1 584 113.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 312 403.00 | | | 1 312 403.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 235 992.00 | | | 4 235 992.00 |