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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 400.00 | 21 400.00 | | 21 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 491 698.00 | 393 337.00 | 98 361.00 | 491 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 376.00 | 207 837.00 | 110 540.00 | 318 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169 816.00 | | 169 816.00 | 169 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 001 290.00 | 622 573.00 | 378 717.00 | 1 001 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 209 800.00 | | 209 800.00 | 209 800.00 |
BN En cours de production de biens | 1 076 478.00 | | 1 076 478.00 | 1 076 478.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 891 063.00 | | 1 891 063.00 | 1 891 063.00 |
BZ Autres créances | 15 455.00 | | 15 455.00 | 15 455.00 |
CF Disponibilités | 292 874.00 | | 292 874.00 | 292 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 009.00 | | 28 009.00 | 28 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 631 679.00 | | 3 631 679.00 | 3 631 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 632 969.00 | 622 573.00 | 4 010 396.00 | 4 632 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 361 742.00 | | | 361 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 045.00 | | | 19 045.00 |
DL TOTAL (I) | 397 287.00 | | | 397 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 407 538.00 | | | 1 407 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 490 213.00 | | | 1 490 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 550 553.00 | | | 550 553.00 |
EA Autres dettes | 164 785.00 | | | 164 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 613 109.00 | | | 3 613 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 010 396.00 | | | 4 010 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 454 704.00 | | | 3 454 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 109 365.00 | | | 1 109 365.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20.00 | | | 20.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 705 573.00 | 782 819.00 | 7 488 392.00 | 6 705 573.00 |
FG Production vendue services | 179 632.00 | | 179 632.00 | 179 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 885 205.00 | 782 819.00 | 7 668 024.00 | 6 885 205.00 |
FM Production stockée | | | -95 402.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 712.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 784 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 664 537.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -112 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 297 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 572 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 468.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 703 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 154 888.00 | | | 154 888.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 778.00 | | | 10 778.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 778.00 | | | 10 778.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 497.00 | | | 19 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 497.00 | | | 19 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 719.00 | | | -8 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 795 402.00 | | | 7 795 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 776 357.00 | | | 7 776 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 045.00 | | | 19 045.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 135 565.00 | | | 135 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 935 779.00 | | 65 511.00 | 935 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 169 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 001 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 810 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 784 379.00 | | 25 695.00 | 784 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 000.00 | | 39 816.00 | 130 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 572 105.00 | 50 468.00 | | 572 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550 705.00 | 50 468.00 | | 550 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 400.00 | | 28 400.00 | 28 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 400.00 | | 28 400.00 | 28 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 490 213.00 | 1 490 213.00 | | 1 490 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 520.00 | 89 520.00 | | 89 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 497.00 | 67 497.00 | | 67 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 785.00 | 164 785.00 | | 164 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 169 816.00 | | 169 816.00 | 169 816.00 |
UX Autres créances clients | 1 891 063.00 | 1 891 063.00 | | 1 891 063.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VB T. V. A. | 8 773.00 | 8 773.00 | | 8 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 402 553.00 | 1 244 148.00 | 158 405.00 | 1 402 553.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 656.00 | | | 102 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 242.00 | 20 242.00 | | 20 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 009.00 | 28 009.00 | | 28 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 104 343.00 | 1 934 527.00 | 169 816.00 | 2 104 343.00 |
VW T.V.A. | 373 294.00 | 373 294.00 | | 373 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 613 109.00 | 3 454 704.00 | 158 405.00 | 3 613 109.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 551.00 | | | 17 551.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 563.00 | | | 52 563.00 |
ST Autres comptes | 618 294.00 | | | 618 294.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 202 423.00 | | | 202 423.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 135 565.00 | | | 135 565.00 |
YT Sous‐traitance | 2 911 783.00 | | | 2 911 783.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 512 267.00 | | | 512 267.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 897.00 | | | 10 897.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 448.00 | | | 28 448.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 387 223.00 | | | 1 387 223.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 361 997.00 | | | 1 361 997.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 297 330.00 | | | 4 297 330.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |