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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 400.00 | 21 400.00 | | 21 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 379 973.00 | 319 411.00 | 60 562.00 | 379 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 886.00 | 125 913.00 | 146 973.00 | 272 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138 493.00 | | 138 493.00 | 138 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 752.00 | 466 724.00 | 346 028.00 | 812 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 260 750.00 | | 260 750.00 | 260 750.00 |
BN En cours de production de biens | 498 500.00 | | 498 500.00 | 498 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 497 468.00 | | 1 497 468.00 | 1 497 468.00 |
BZ Autres créances | 175 275.00 | | 175 275.00 | 175 275.00 |
CF Disponibilités | 108 184.00 | | 108 184.00 | 108 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 148.00 | | 23 148.00 | 23 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 613 324.00 | | 2 613 324.00 | 2 613 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 426 076.00 | 466 724.00 | 2 959 352.00 | 3 426 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 342 335.00 | | | 342 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
DL TOTAL (I) | 362 771.00 | | | 362 771.00 |
DP Provisions pour risques | 28 400.00 | | | 28 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 400.00 | | | 28 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 112 980.00 | | | 1 112 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 084 017.00 | | | 1 084 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 935.00 | | | 370 935.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 568 181.00 | | | 2 568 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 959 352.00 | | | 2 959 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 423 148.00 | | | 2 423 148.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 898 346.00 | | | 898 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 350 437.00 | 1 621 683.00 | 7 972 120.00 | 6 350 437.00 |
FG Production vendue services | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 395 437.00 | 1 621 683.00 | 8 017 120.00 | 6 395 437.00 |
FM Production stockée | | | 198 733.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 94 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 447 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 697 717.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -175 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 863 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 675 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 093.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 383 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 137 523.00 | | | 137 523.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 908.00 | | | 9 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 000.00 | | | -10 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 450 003.00 | | | 8 450 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 446 067.00 | | | 8 446 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 131 349.00 | | | 131 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 811 163.00 | | 89 154.00 | 811 163.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 77 765.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77 765.00 | 138 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 565.00 | 812 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 800.00 | 652 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 651 380.00 | | 11 279.00 | 651 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 383.00 | | 77 875.00 | 138 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 432.00 | 56 093.00 | 9 800.00 | 420 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 032.00 | 56 093.00 | 9 800.00 | 399 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 400.00 | | | 28 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 400.00 | | | 28 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 084 017.00 | 1 084 017.00 | | 1 084 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 228.00 | 88 228.00 | | 88 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 595.00 | 65 595.00 | | 65 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138 493.00 | | 138 493.00 | 138 493.00 |
UX Autres créances clients | 1 497 468.00 | 1 497 468.00 | | 1 497 468.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VB T. V. A. | 70 957.00 | 70 957.00 | | 70 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 108 952.00 | 963 919.00 | 145 033.00 | 1 108 952.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 220.00 | | | 121 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 323.00 | | | 28 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 812.00 | 46 812.00 | | 46 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 817.00 | 11 817.00 | | 11 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 148.00 | 23 148.00 | | 23 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 834 383.00 | 1 695 890.00 | 138 493.00 | 1 834 383.00 |
VW T.V.A. | 205 295.00 | 205 295.00 | | 205 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 568 181.00 | 2 423 148.00 | 145 033.00 | 2 568 181.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 192.00 | | | 17 192.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 179.00 | | | 66 179.00 |
ST Autres comptes | 525 484.00 | | | 525 484.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 029.00 | | | 89 029.00 |
YT Sous‐traitance | 4 861 792.00 | | | 4 861 792.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 321 004.00 | | | 321 004.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 086.00 | | | 25 086.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 278.00 | | | 42 278.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 677 499.00 | | | 1 677 499.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 483 099.00 | | | 1 483 099.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 863 489.00 | | | 5 863 489.00 |