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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 400.00 | 21 400.00 | | 21 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 408 393.00 | 349 637.00 | 58 757.00 | 408 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 886.00 | 151 338.00 | 121 548.00 | 272 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136 095.00 | | 136 095.00 | 136 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 774.00 | 522 375.00 | 316 400.00 | 838 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BN En cours de production de biens | 792 200.00 | | 792 200.00 | 792 200.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 540.00 | | 26 540.00 | 26 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 674 928.00 | | 1 674 928.00 | 1 674 928.00 |
BZ Autres créances | 59 912.00 | | 59 912.00 | 59 912.00 |
CF Disponibilités | 433 493.00 | | 433 493.00 | 433 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 015.00 | | 29 015.00 | 29 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 126 088.00 | | 3 126 088.00 | 3 126 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 964 862.00 | 522 375.00 | 3 442 488.00 | 3 964 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 346 271.00 | | | 346 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 188.00 | | | 12 188.00 |
DL TOTAL (I) | 374 959.00 | | | 374 959.00 |
DP Provisions pour risques | 28 400.00 | | | 28 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 400.00 | | | 28 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 253 954.00 | | | 1 253 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 354 541.00 | | | 1 354 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 594.00 | | | 430 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 039 129.00 | | | 3 039 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 442 488.00 | | | 3 442 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 960 857.00 | | | 2 960 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 886 611.00 | 1 553 224.00 | 5 439 835.00 | 3 886 611.00 |
FG Production vendue services | 45 538.00 | | 45 538.00 | 45 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 932 149.00 | 1 553 224.00 | 5 485 373.00 | 3 932 149.00 |
FM Production stockée | | | 270 240.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 281.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 873 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 146 962.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 150 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 730 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 514 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 650.00 | |
GE Autres charges | | | 27 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 836 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82 409.00 | | | 82 409.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 768.00 | | | 6 768.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 843.00 | | | 10 843.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 612.00 | | | 17 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 612.00 | | | 17 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 890 985.00 | | | 5 890 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 878 797.00 | | | 5 878 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 188.00 | | | 12 188.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 135 565.00 | | | 135 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 752.00 | | 68 165.00 | 812 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 343.00 | 136 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 143.00 | 838 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 800.00 | 681 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 652 859.00 | | 38 220.00 | 652 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 493.00 | | 29 945.00 | 138 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 724.00 | 55 650.00 | | 466 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 324.00 | 55 650.00 | | 445 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 400.00 | | | 28 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 400.00 | | | 28 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 354 541.00 | 1 354 541.00 | | 1 354 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 353.00 | 73 353.00 | | 73 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 700.00 | 95 700.00 | | 95 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136 095.00 | | 136 095.00 | 136 095.00 |
UX Autres créances clients | 1 674 334.00 | 1 674 334.00 | | 1 674 334.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VB T. V. A. | 53 792.00 | 53 792.00 | | 53 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 250 508.00 | 1 172 236.00 | 78 272.00 | 1 250 508.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 589.00 | | | 65 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 504.00 | 11 504.00 | | 11 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 015.00 | 29 015.00 | | 29 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 899 950.00 | 1 763 855.00 | 136 095.00 | 1 899 950.00 |
VW T.V.A. | 250 037.00 | 250 037.00 | | 250 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 039 129.00 | 2 960 857.00 | 78 272.00 | 3 039 129.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 993.00 | | | 13 993.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 028.00 | | | 43 028.00 |
ST Autres comptes | 498 377.00 | | | 498 377.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 530.00 | | | 99 530.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 135 565.00 | | | 135 565.00 |
YT Sous‐traitance | 2 952 150.00 | | | 2 952 150.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 136 939.00 | | | 136 939.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 472.00 | | | 22 472.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 465.00 | | | 36 465.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 020 588.00 | | | 1 020 588.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 959 897.00 | | | 959 897.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 730 024.00 | | | 3 730 024.00 |