| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 923.00 | 26 900.00 | 4 023.00 | 30 923.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 351.00 | | 25 351.00 | 25 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 027.00 | 320 775.00 | 76 253.00 | 397 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 447.00 | 109 261.00 | 343 186.00 | 452 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 461.00 | | 52 461.00 | 52 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 973 454.00 | 456 935.00 | 516 519.00 | 973 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 482 712.00 | 142 257.00 | 340 454.00 | 482 712.00 |
BN En cours de production de biens | 151 316.00 | | 151 316.00 | 151 316.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 432.00 | | 22 432.00 | 22 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 484 162.00 | | 484 162.00 | 484 162.00 |
BZ Autres créances | 577 325.00 | | 577 325.00 | 577 325.00 |
CF Disponibilités | 1 134 184.00 | | 1 134 184.00 | 1 134 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 215.00 | | 11 215.00 | 11 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 863 346.00 | 142 257.00 | 2 721 089.00 | 2 863 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 836 800.00 | 599 193.00 | 3 237 607.00 | 3 836 800.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 461.00 | | | 52 461.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 040.00 | 100 040.00 | | 100 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 004.00 | 10 004.00 | | 10 004.00 |
DG Autres réserves | 806 066.00 | 756 977.00 | | 806 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 399.00 | 205 089.00 | | 177 399.00 |
DL TOTAL (I) | 1 098 082.00 | 1 076 683.00 | | 1 098 082.00 |
DN Avances conditionnées | 155 361.00 | 14 740.00 | | 155 361.00 |
DO TOTAL (II) | 155 361.00 | 14 740.00 | | 155 361.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567 559.00 | 459 602.00 | | 567 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284.00 | 341.00 | | 284.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 273.00 | | | 73 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 201.00 | 338 637.00 | | 374 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 272.00 | 132 183.00 | | 111 272.00 |
EA Autres dettes | 757 575.00 | 610 564.00 | | 757 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 884 164.00 | 1 541 328.00 | | 1 884 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 237 607.00 | 2 632 751.00 | | 3 237 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 609 874.00 | 1 541 328.00 | | 1 609 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149.00 | | | 149.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 587 908.00 | | 2 587 908.00 | 2 587 908.00 |
FG Production vendue services | 80 652.00 | | 80 652.00 | 80 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 668 560.00 | | 2 668 560.00 | 2 668 560.00 |
FM Production stockée | | | 26 767.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 161 324.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 260 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 933.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 124 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 722.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 75 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 804 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 334.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 142 257.00 | |
GE Autres charges | | | 22 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 850 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 531.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 782.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 835.00 | 24 318.00 | | 9 835.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 597.00 | | | 19 597.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 932.00 | | | 22 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 875.00 | 5 833.00 | | 19 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 852.00 | | | 18 852.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 727.00 | 5 833.00 | | 138 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115 795.00 | -5 833.00 | | -115 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 412.00 | -12 062.00 | | -24 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 150 105.00 | 2 765 398.00 | | 3 150 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 972 706.00 | 2 560 309.00 | | 2 972 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 399.00 | 205 089.00 | | 177 399.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 980.00 | 1 939.00 | | 22 980.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 16 687.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 851 708.00 | | 141 343.00 | 851 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 597.00 | 973 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 597.00 | 849 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 519.00 | | 5 000.00 | 66 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 732 728.00 | | 136 343.00 | 732 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 461.00 | | | 52 461.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 346.00 | 58 334.00 | 745.00 | 399 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 923.00 | 977.00 | | 25 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 423.00 | 57 358.00 | 745.00 | 373 423.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 100 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 250 756.00 | 142 257.00 | 250 756.00 | 250 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250 756.00 | 142 257.00 | 250 756.00 | 250 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 756.00 | 242 257.00 | 250 756.00 | 250 756.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 142 257.00 | 250 756.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 201.00 | 374 201.00 | | 374 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 062.00 | 33 062.00 | | 33 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 127.00 | 57 127.00 | | 57 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 757 575.00 | 757 575.00 | | 757 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 461.00 | 52 461.00 | | 52 461.00 |
UX Autres créances clients | 484 162.00 | | | 484 162.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 321 609.00 | | | 321 609.00 |
VC Groupe et associés | 44 333.00 | | | 44 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 567 410.00 | 366 393.00 | 201 018.00 | 567 410.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 199 246.00 | | | 199 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 438.00 | | | 91 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 182 781.00 | | | 182 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 663.00 | 12 663.00 | | 12 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 302.00 | | | 27 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 215.00 | | | 11 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 125 163.00 | 1 080 831.00 | 44 333.00 | 1 125 163.00 |
VW T.V.A. | 8 420.00 | 8 420.00 | | 8 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 810 891.00 | 1 609 874.00 | 201 018.00 | 1 810 891.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 396.00 | 11 197.00 | | 4 396.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 198 846.00 | 135 737.00 | | 198 846.00 |
ST Autres comptes | 410 772.00 | 328 995.00 | | 410 772.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 160.00 | 123 707.00 | | 110 160.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 32 674.00 | | | 32 674.00 |
YT Sous‐traitance | 1 081 007.00 | 796 899.00 | | 1 081 007.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 221.00 | 12 158.00 | | 3 221.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 208.00 | 36 238.00 | | 7 208.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 604.00 | 47 435.00 | | 11 604.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 302 209.00 | 221 356.00 | | 302 209.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 327 353.00 | 235 883.00 | | 327 353.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 804 007.00 | 1 397 495.00 | | 1 804 007.00 |