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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 923.00 | 28 566.00 | 2 356.00 | 30 923.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 351.00 | | 25 351.00 | 25 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 423 299.00 | 341 328.00 | 81 971.00 | 423 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 126.00 | 161 480.00 | 364 646.00 | 526 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 241.00 | | 60 241.00 | 60 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 081 184.00 | 531 374.00 | 549 810.00 | 1 081 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 413 579.00 | 127 250.00 | 286 329.00 | 413 579.00 |
BN En cours de production de biens | 137 707.00 | | 137 707.00 | 137 707.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 470.00 | | 21 470.00 | 21 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 207.00 | | 395 207.00 | 395 207.00 |
BZ Autres créances | 597 175.00 | | 597 175.00 | 597 175.00 |
CF Disponibilités | 1 402 549.00 | | 1 402 549.00 | 1 402 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 851.00 | | 14 851.00 | 14 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 986 488.00 | 127 250.00 | 2 859 238.00 | 2 986 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 067 673.00 | 658 624.00 | 3 409 048.00 | 4 067 673.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 461.00 | | | 52 461.00 |
CR Parts à plus d’un an | 87 672.00 | | | 87 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 040.00 | 100 040.00 | | 100 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 004.00 | 10 004.00 | | 10 004.00 |
DG Autres réserves | 400 977.00 | 806 066.00 | | 400 977.00 |
DH Report à nouveau | 382 488.00 | | | 382 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 723.00 | 177 399.00 | | 122 723.00 |
DL TOTAL (I) | 1 020 805.00 | 1 098 082.00 | | 1 020 805.00 |
DN Avances conditionnées | 155 361.00 | 155 361.00 | | 155 361.00 |
DO TOTAL (II) | 155 361.00 | 155 361.00 | | 155 361.00 |
DQ Provisions pour charges | 133 500.00 | 100 000.00 | | 133 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 500.00 | 100 000.00 | | 133 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 420.00 | 567 559.00 | | 476 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241.00 | 284.00 | | 241.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 403 588.00 | 73 273.00 | | 403 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 344.00 | 374 201.00 | | 558 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 541.00 | 111 272.00 | | 179 541.00 |
EA Autres dettes | 481 249.00 | 757 575.00 | | 481 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 099 383.00 | 1 884 164.00 | | 2 099 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 409 048.00 | 3 237 607.00 | | 3 409 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 993 483.00 | 1 609 874.00 | | 993 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 430.00 | 149.00 | | 430.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 241.00 | | | 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 126 133.00 | | 3 126 133.00 | 3 126 133.00 |
FG Production vendue services | 28 693.00 | | 28 693.00 | 28 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 154 826.00 | | 3 154 826.00 | 3 154 826.00 |
FM Production stockée | | | -14 571.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 300 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 768.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 69 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 080 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 576 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 415.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 127 250.00 | |
GE Autres charges | | | 6 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 196 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 086.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 974.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 339.00 | 3 335.00 | | 11 339.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 597.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 339.00 | 22 932.00 | | 11 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 841.00 | 19 875.00 | | 20 841.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 533.00 | 18 852.00 | | 1 533.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 500.00 | 100 000.00 | | 33 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 874.00 | 138 727.00 | | 55 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 535.00 | -115 795.00 | | -44 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -67 461.00 | -24 412.00 | | -67 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 313 150.00 | 3 150 105.00 | | 3 313 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 190 427.00 | 2 972 706.00 | | 3 190 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 723.00 | 177 399.00 | | 122 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 973 454.00 | | 110 105.00 | 973 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 375.00 | 1 081 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 375.00 | 949 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 519.00 | | | 71 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 849 474.00 | | 102 325.00 | 849 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 461.00 | | 7 780.00 | 52 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 935.00 | 75 415.00 | 976.00 | 456 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 900.00 | 1 667.00 | | 26 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 035.00 | 73 749.00 | 976.00 | 430 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 33 500.00 | | 100 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 142 257.00 | 127 250.00 | 142 257.00 | 142 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 257.00 | 127 250.00 | 142 257.00 | 142 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 242 257.00 | 160 750.00 | 142 257.00 | 242 257.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 127 250.00 | 142 257.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558 344.00 | 470 857.00 | 87 487.00 | 558 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 472.00 | 46 472.00 | | 46 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 613.00 | 58 613.00 | | 58 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 481 249.00 | 7 805.00 | 473 444.00 | 481 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 241.00 | | | 60 241.00 |
UX Autres créances clients | 395 207.00 | | | 395 207.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
VB T. V. A. | 230 542.00 | | | 230 542.00 |
VC Groupe et associés | 8 395.00 | | | 8 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 990.00 | 334 609.00 | 141 381.00 | 475 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 960.00 | | | 82 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 236 783.00 | | | 236 783.00 |
VP Divers | 19 113.00 | | | 19 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 814.00 | 14 814.00 | | 14 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 791.00 | | | 100 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 851.00 | | | 14 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 067 474.00 | 919 561.00 | 147 913.00 | 1 067 474.00 |
VW T.V.A. | 59 642.00 | 59 642.00 | | 59 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 695 794.00 | 993 483.00 | 702 312.00 | 1 695 794.00 |