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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 923.00 | 35 701.00 | 75 222.00 | 110 923.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 351.00 | | 25 351.00 | 25 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 455 765.00 | 389 289.00 | 66 476.00 | 455 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583 425.00 | 288 020.00 | 295 404.00 | 583 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 738.00 | | 61 738.00 | 61 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 252 446.00 | 713 010.00 | 539 436.00 | 1 252 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 265 527.00 | 85 636.00 | 179 892.00 | 265 527.00 |
BN En cours de production de biens | 5 869.00 | | 5 869.00 | 5 869.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 444.00 | | 17 444.00 | 17 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 206.00 | | 24 206.00 | 24 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 280 821.00 | | 1 280 821.00 | 1 280 821.00 |
BZ Autres créances | 893 233.00 | | 893 233.00 | 893 233.00 |
CF Disponibilités | 3 031 748.00 | | 3 031 748.00 | 3 031 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 567.00 | | 21 567.00 | 21 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 540 414.00 | 85 636.00 | 5 454 778.00 | 5 540 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 792 861.00 | 798 646.00 | 5 994 214.00 | 6 792 861.00 |
CR Parts à plus d’un an | 359 189.00 | | | 359 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 040.00 | 100 040.00 | | 100 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 004.00 | 10 004.00 | | 10 004.00 |
DG Autres réserves | 107 679.00 | 353 699.00 | | 107 679.00 |
DH Report à nouveau | 664 385.00 | 382 488.00 | | 664 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 867 761.00 | 281 898.00 | | 867 761.00 |
DL TOTAL (I) | 1 754 444.00 | 1 132 702.00 | | 1 754 444.00 |
DN Avances conditionnées | 155 361.00 | 155 361.00 | | 155 361.00 |
DO TOTAL (II) | 155 361.00 | 155 361.00 | | 155 361.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 100.00 | 107 164.00 | | 100 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 100.00 | 107 164.00 | | 100 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 186.00 | 431 909.00 | | 386 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124.00 | 183.00 | | 124.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 533 342.00 | 1 426 474.00 | | 1 533 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 136 171.00 | 902 383.00 | | 1 136 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 498 788.00 | 293 648.00 | | 498 788.00 |
EA Autres dettes | 429 635.00 | 312 170.00 | | 429 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 984 247.00 | 3 366 767.00 | | 3 984 247.00 |
ED (V) | 63.00 | 32.00 | | 63.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 994 214.00 | 4 762 026.00 | | 5 994 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 380 233.00 | 1 780 720.00 | | 2 380 233.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 573.00 | 660.00 | | 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 481 208.00 | | 6 481 208.00 | 6 481 208.00 |
FG Production vendue services | 34 378.00 | | 34 378.00 | 34 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 515 586.00 | | 6 515 586.00 | 6 515 586.00 |
FM Production stockée | | | -26 648.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 278 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 042.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 768 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 975.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 78 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 288 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 714 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 608.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 636.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 557 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 211 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 384.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 603.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 207 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 712.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 639.00 | | | 7 639.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 639.00 | 10 712.00 | | 7 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 430.00 | 1 965.00 | | 17 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | 121 608.00 | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 900.00 | 123 573.00 | | 72 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 262.00 | -112 861.00 | | -65 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 274 644.00 | -52 877.00 | | 274 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 778 505.00 | 5 321 039.00 | | 6 778 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 910 744.00 | 5 039 142.00 | | 5 910 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 867 761.00 | 281 898.00 | | 867 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 218 206.00 | | 34 241.00 | 1 218 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 1 252 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 1 039 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 519.00 | | | 151 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 004 950.00 | | 34 241.00 | 1 004 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 738.00 | | | 61 738.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 616 402.00 | 96 608.00 | | 616 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 233.00 | 5 468.00 | | 30 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586 169.00 | 91 141.00 | | 586 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 164.00 | 50 000.00 | 57 064.00 | 107 164.00 |
6N Sur stocks et en cours | 143 475.00 | 85 636.00 | 143 475.00 | 143 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 475.00 | 85 636.00 | 143 475.00 | 143 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 639.00 | 135 636.00 | 200 539.00 | 250 639.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 636.00 | 200 539.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 136 171.00 | 1 114 697.00 | 21 474.00 | 1 136 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 375.00 | 38 375.00 | | 38 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 322.00 | 82 322.00 | | 82 322.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 339 234.00 | 339 234.00 | | 339 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 429 635.00 | 429 635.00 | | 429 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 738.00 | | 61 738.00 | 61 738.00 |
UX Autres créances clients | 1 280 821.00 | 980 202.00 | 300 619.00 | 1 280 821.00 |
VB T. V. A. | 439 137.00 | 380 568.00 | 58 569.00 | 439 137.00 |
VC Groupe et associés | 8 395.00 | 8 395.00 | | 8 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 613.00 | 336 416.00 | 49 197.00 | 385 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 636.00 | | | 45 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 395 213.00 | 395 213.00 | | 395 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 352.00 | 28 352.00 | | 28 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 488.00 | 50 488.00 | | 50 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 567.00 | 21 567.00 | | 21 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 257 358.00 | 1 836 432.00 | 420 926.00 | 2 257 358.00 |
VW T.V.A. | 10 506.00 | 10 506.00 | | 10 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 450 904.00 | 2 380 233.00 | 70 671.00 | 2 450 904.00 |