| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 237 923.00 | 134 710.00 | 103 213.00 | 237 923.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 351.00 | | 25 351.00 | 25 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 480 295.00 | 436 242.00 | 44 053.00 | 480 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 603 598.00 | 401 884.00 | 201 714.00 | 603 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 460.00 | | 62 460.00 | 62 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 424 871.00 | 972 836.00 | 452 035.00 | 1 424 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 523 235.00 | 60 721.00 | 462 514.00 | 523 235.00 |
BN En cours de production de biens | 257 728.00 | | 257 728.00 | 257 728.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 244 094.00 | | 244 094.00 | 244 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 018.00 | | 32 018.00 | 32 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 268 998.00 | | 1 268 998.00 | 1 268 998.00 |
BZ Autres créances | 783 152.00 | | 783 152.00 | 783 152.00 |
CF Disponibilités | 1 390 838.00 | | 1 390 838.00 | 1 390 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 646.00 | | 18 646.00 | 18 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 518 709.00 | 60 721.00 | 4 457 988.00 | 4 518 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 943 581.00 | 1 033 557.00 | 4 910 024.00 | 5 943 581.00 |
CR Parts à plus d’un an | 152 462.00 | | | 152 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 040.00 | 100 040.00 | | 100 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 004.00 | 10 004.00 | | 10 004.00 |
DG Autres réserves | 975 441.00 | 975 441.00 | | 975 441.00 |
DH Report à nouveau | 697 665.00 | 664 385.00 | | 697 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 942.00 | 33 279.00 | | 206 942.00 |
DL TOTAL (I) | 1 994 665.00 | 1 787 723.00 | | 1 994 665.00 |
DQ Provisions pour charges | | 12 326.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 326.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 084.00 | 339 862.00 | | 300 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | 63.00 | | 12.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 723 924.00 | 1 410 103.00 | | 723 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 605 842.00 | 869 193.00 | | 1 605 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 242.00 | 263 540.00 | | 253 242.00 |
EA Autres dettes | 32 254.00 | 436 964.00 | | 32 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 915 358.00 | 3 319 725.00 | | 2 915 358.00 |
ED (V) | | 903.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 910 024.00 | 5 120 677.00 | | 4 910 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 784.00 | 798.00 | | 784.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12.00 | | | 12.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 623 614.00 | 182 653.00 | 6 806 267.00 | 6 623 614.00 |
FG Production vendue services | 269 083.00 | | 269 083.00 | 269 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 892 696.00 | 182 653.00 | 7 075 349.00 | 6 892 696.00 |
FM Production stockée | | | 137 481.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 309 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 613.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -115 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 968 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 695 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 329.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 721.00 | |
GE Autres charges | | | 6 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 104 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 157 280.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 157 280.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 35.00 | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 081.00 | 664.00 | | 20 081.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 326.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 156.00 | 13 025.00 | | 20 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 156.00 | 144 255.00 | | -20 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 270.00 | -67 402.00 | | -26 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 311 933.00 | 5 903 006.00 | | 7 311 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 104 991.00 | 5 869 727.00 | | 7 104 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 942.00 | 33 279.00 | | 206 942.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 574 048.00 | | 16 823.00 | 1 574 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 000.00 | 1 424 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 166 000.00 | 278 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 083 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 444 519.00 | | | 444 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 067 070.00 | | 16 823.00 | 1 067 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 460.00 | | | 62 460.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 843 576.00 | 178 329.00 | 49 069.00 | 843 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 049.00 | 103 731.00 | 49 069.00 | 80 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 763 527.00 | 74 599.00 | | 763 527.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 326.00 | | 12 326.00 | 12 326.00 |
6N Sur stocks et en cours | 61 231.00 | 60 721.00 | 61 231.00 | 61 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 231.00 | 60 721.00 | 61 231.00 | 61 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 557.00 | 60 721.00 | 73 557.00 | 73 557.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 721.00 | 73 557.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 605 842.00 | 1 605 842.00 | | 1 605 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 818.00 | 50 818.00 | | 50 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 999.00 | 87 999.00 | | 87 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 254.00 | 32 254.00 | | 32 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 460.00 | | 62 460.00 | 62 460.00 |
UX Autres créances clients | 1 268 998.00 | 1 268 998.00 | | 1 268 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VB T. V. A. | 382 168.00 | 382 168.00 | | 382 168.00 |
VC Groupe et associés | 8 395.00 | 8 395.00 | | 8 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 300.00 | 299 300.00 | | 299 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 764.00 | | | 39 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 301 057.00 | 301 057.00 | | 301 057.00 |
VP Divers | 15 720.00 | 15 720.00 | | 15 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 625.00 | 13 625.00 | | 13 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 697.00 | 75 697.00 | | 75 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 646.00 | 18 646.00 | | 18 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 133 257.00 | 2 070 797.00 | 62 460.00 | 2 133 257.00 |
VW T.V.A. | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 191 435.00 | 2 191 435.00 | | 2 191 435.00 |