| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 923.00 | 30 233.00 | 690.00 | 30 923.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 105 351.00 | | 105 351.00 | 105 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 445 925.00 | 364 427.00 | 81 498.00 | 445 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 559 025.00 | 221 742.00 | 337 282.00 | 559 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 738.00 | | 61 738.00 | 61 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 218 206.00 | 616 402.00 | 601 804.00 | 1 218 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 344 429.00 | 143 475.00 | 200 954.00 | 344 429.00 |
BN En cours de production de biens | 17 417.00 | | 17 417.00 | 17 417.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 543.00 | | 32 543.00 | 32 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 714.00 | | 15 714.00 | 15 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 555 712.00 | | 1 555 712.00 | 1 555 712.00 |
BZ Autres créances | 683 528.00 | | 683 528.00 | 683 528.00 |
CF Disponibilités | 1 631 951.00 | | 1 631 951.00 | 1 631 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 402.00 | | 22 402.00 | 22 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 303 697.00 | 143 475.00 | 4 160 222.00 | 4 303 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 521 903.00 | 759 877.00 | 4 762 026.00 | 5 521 903.00 |
CR Parts à plus d’un an | 313 055.00 | | | 313 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 040.00 | 100 040.00 | | 100 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 004.00 | 10 004.00 | | 10 004.00 |
DG Autres réserves | 353 699.00 | 400 977.00 | | 353 699.00 |
DH Report à nouveau | 382 488.00 | 382 488.00 | | 382 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 898.00 | 122 723.00 | | 281 898.00 |
DL TOTAL (I) | 1 132 703.00 | 1 020 805.00 | | 1 132 703.00 |
DN Avances conditionnées | 155 361.00 | 155 361.00 | | 155 361.00 |
DO TOTAL (II) | 155 361.00 | 155 361.00 | | 155 361.00 |
DQ Provisions pour charges | 107 164.00 | 133 500.00 | | 107 164.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 164.00 | 133 500.00 | | 107 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 092.00 | 476 420.00 | | 432 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 241.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 426 474.00 | 403 588.00 | | 1 426 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 902 383.00 | 558 344.00 | | 902 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 648.00 | 179 541.00 | | 293 648.00 |
EA Autres dettes | 312 170.00 | 481 249.00 | | 312 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 366 767.00 | 2 099 383.00 | | 3 366 767.00 |
ED (V) | 32.00 | | | 32.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 762 026.00 | 3 409 048.00 | | 4 762 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 780 720.00 | 993 483.00 | | 1 780 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 660.00 | 430.00 | | 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 047 369.00 | | 5 047 369.00 | 5 047 369.00 |
FG Production vendue services | 30 139.00 | | 30 139.00 | 30 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 077 508.00 | | 5 077 508.00 | 5 077 508.00 |
FM Production stockée | | | -109 217.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 339 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 309 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 931.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 69 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 561 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 808 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 584.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 143 475.00 | |
GE Autres charges | | | 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 965 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 344 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 761.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 761.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 339.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 712.00 | 11 339.00 | | 10 712.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 712.00 | 11 339.00 | | 10 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 965.00 | 20 841.00 | | 1 965.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 533.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 121 608.00 | 33 500.00 | | 121 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 573.00 | 55 874.00 | | 123 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112 861.00 | -44 535.00 | | -112 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -52 877.00 | -67 461.00 | | -52 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 321 039.00 | 3 313 150.00 | | 5 321 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 039 141.00 | 3 190 427.00 | | 5 039 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 898.00 | 122 723.00 | | 281 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 081 184.00 | | 152 022.00 | 1 081 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 1 218 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 1 004 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 519.00 | | 80 000.00 | 71 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 949 425.00 | | 70 525.00 | 949 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 241.00 | | 1 497.00 | 60 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 374.00 | 100 028.00 | 15 000.00 | 531 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 566.00 | 1 667.00 | | 28 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 808.00 | 98 361.00 | 15 000.00 | 502 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 133 500.00 | 107 164.00 | 133 500.00 | 133 500.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 500.00 | 107 164.00 | 133 500.00 | 133 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 127 250.00 | 143 475.00 | 127 250.00 | 127 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 250.00 | 143 475.00 | 127 250.00 | 127 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 750.00 | 250 639.00 | 260 750.00 | 260 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 143 475.00 | 260 750.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 107 164.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 902 383.00 | 839 957.00 | 62 426.00 | 902 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 947.00 | 58 947.00 | | 58 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 312.00 | 65 312.00 | | 65 312.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 241.00 | 28 241.00 | | 28 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312 170.00 | 310 770.00 | 1 400.00 | 312 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 738.00 | | 61 738.00 | 61 738.00 |
UX Autres créances clients | 1 555 712.00 | 1 554 535.00 | 1 177.00 | 1 555 712.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VB T. V. A. | 247 655.00 | 189 086.00 | 58 569.00 | 247 655.00 |
VC Groupe et associés | 8 395.00 | 8 395.00 | | 8 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 249.00 | 335 503.00 | 95 746.00 | 431 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 742.00 | | | 44 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 339 751.00 | 132 776.00 | 206 975.00 | 339 751.00 |
VP Divers | 19 113.00 | | 19 113.00 | 19 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 853.00 | 30 853.00 | | 30 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 067.00 | 38 847.00 | 27 220.00 | 66 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 402.00 | 22 402.00 | | 22 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 323 380.00 | 1 948 588.00 | 374 792.00 | 2 323 380.00 |
VW T.V.A. | 110 295.00 | 110 295.00 | | 110 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 940 292.00 | 1 780 720.00 | 159 572.00 | 1 940 292.00 |