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Acceuil > LISTE DES BILANS : ULMER AERONAUTIQUE

Dépôt Confidentialité cloture document
2022-07-29 Public 2021-12-31 Complete
2021-10-18 Public 2020-12-31 Complete
2020-10-12 Public 2019-12-31 Complete
2019-08-01 Public 2018-12-31 Complete
2018-07-23 Public 2017-12-31 Complete
2018-06-18 Public 2016-12-31 Complete
DénominationULMER AERONAUTIQUE
Siren552139008
Cloture31/12/2020
Code du Greffe9301
Numéro de dépôt34426
Numéro de Gestion1990B04136
Code Activité3299Z
Date de cloture n-131/12/2019
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt18/10/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse93430 VILLETANEUSE
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AF Concessions, brevets et droits similaires 403 923.00 80 049.00 323 874.00 403 923.00
AH Fonds commercial 15 245.00 15 245.00 15 245.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 25 351.00 25 351.00 25 351.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 480 295.00 415 007.00 65 288.00 480 295.00
AT Autres immobilisations corporelles 586 775.00 348 520.00 238 254.00 586 775.00
BH Autres immobilisations financières 62 460.00 62 460.00 62 460.00
BJ TOTAL (I) 1 574 048.00 843 576.00 730 472.00 1 574 048.00
BL Matières premières, approvisionnements 408 078.00 61 231.00 346 846.00 408 078.00
BN En cours de production de biens 171 485.00 171 485.00 171 485.00
BR Produits intermédiaires et finis 192 856.00 192 856.00 192 856.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 37 107.00 37 107.00 37 107.00
BX Clients et comptes rattachés 599 051.00 599 051.00 599 051.00
BZ Autres créances 1 019 675.00 1 019 675.00 1 019 675.00
CF Disponibilités 1 977 879.00 1 977 879.00 1 977 879.00
CH Charges constatées d’avance 45 306.00 45 306.00 45 306.00
CJ TOTAL (II) 4 451 436.00 61 231.00 4 390 205.00 4 451 436.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 6 025 485.00 904 808.00 5 120 677.00 6 025 485.00
CR Parts à plus d’un an 152 462.00 152 462.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 100 040.00 100 040.00 100 040.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 4 574.00 4 574.00 4 574.00
DD Réserve légale (1) 10 004.00 10 004.00 10 004.00
DG Autres réserves 975 441.00 107 679.00 975 441.00
DH Report à nouveau 664 385.00 664 385.00 664 385.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 33 279.00 867 761.00 33 279.00
DL TOTAL (I) 1 787 723.00 1 754 444.00 1 787 723.00
DN Avances conditionnées 155 361.00
DO TOTAL (II) 155 361.00
DQ Provisions pour charges 12 326.00 100 100.00 12 326.00
DR TOTAL (IV) 12 326.00 100 100.00 12 326.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 339 862.00 386 186.00 339 862.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 63.00 124.00 63.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 1 410 103.00 1 533 342.00 1 410 103.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 869 193.00 1 136 171.00 869 193.00
DY Dettes fiscales et sociales 263 540.00 498 788.00 263 540.00
EA Autres dettes 436 964.00 429 635.00 436 964.00
EC TOTAL (IV) 3 319 725.00 3 984 247.00 3 319 725.00
ED (V) 903.00 63.00 903.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 5 120 677.00 5 994 214.00 5 120 677.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1 475 648.00 2 380 233.00 1 475 648.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 798.00 573.00 798.00
EI Dont emprunts participatifs 63.00 63.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FD Production vendue biens 5 121 269.00 5 121 269.00 5 121 269.00
FG Production vendue services 2 700.00 2 700.00 2 700.00
FJ Chiffres d’affaires nets 5 123 969.00 5 123 969.00 5 123 969.00
FM Production stockée 341 028.00
FO Subventions d’exploitation 77 477.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 200 883.00
FQ Autres produits 2 065.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 5 745 422.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 3 840.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -142 550.00
FW Autres achats et charges externes 4 905 241.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 24 292.00
FY Salaires et traitements 669 880.00
FZ Charges sociales 267 369.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 130 566.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 61 231.00
GE Autres charges 442.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 5 920 312.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -174 889.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 304.00
GN Différences positives de change
GP Total des produits financiers (V) 304.00
GR Intérêts et charges assimilées 3 792.00
GS Différences négatives de change
GU Total des charges financières (VI) 3 792.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -3 488.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -178 377.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 157 280.00 7 639.00 157 280.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 157 280.00 7 639.00 157 280.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 35.00 17 430.00 35.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 664.00 5 470.00 664.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 12 326.00 50 000.00 12 326.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 13 025.00 72 900.00 13 025.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 144 255.00 -65 262.00 144 255.00
HK Impôts sur les bénéfices -67 402.00 274 644.00 -67 402.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 5 903 006.00 6 778 505.00 5 903 006.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 5 869 727.00 5 910 744.00 5 869 727.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 33 279.00 867 761.00 33 279.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 1 252 446.00 321 602.00 1 252 446.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 62 460.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 1 574 048.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 444 519.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 1 067 070.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 151 519.00 293 000.00 151 519.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 1 039 190.00 27 880.00 1 039 190.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 61 738.00 722.00 61 738.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 713 010.00 130 566.00 713 010.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 35 701.00 44 349.00 35 701.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 677 310.00 86 217.00 677 310.00
7 - Provisions Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
5V Autres provisions pour risques et charges
5Z Total Provisions pour risques et charges 100 100.00 12 326.00 100 100.00 100 100.00
6N Sur stocks et en cours 85 636.00 61 231.00 85 636.00 85 636.00
7B Total Provisions pour dépréciation 85 636.00 61 231.00 85 636.00 85 636.00
7C TOTAL GENERAL 185 736.00 73 557.00 185 736.00 185 736.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 61 231.00 185 736.00
UJ ‐ Exceptionnelles 12 326.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8A Emprunts et dettes financières divers 63.00 63.00 63.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 869 193.00 861 935.00 7 258.00 869 193.00
8C Personnel et comptes rattachés 51 675.00 51 675.00 51 675.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 79 046.00 79 046.00 79 046.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 436 964.00 26 560.00 410 404.00 436 964.00
UT Autres immobilisations financières 62 460.00 62 460.00 62 460.00
UX Autres créances clients 599 051.00 549 455.00 49 596.00 599 051.00
UY Personnel et comptes rattachés 2 362.00 2 362.00 2 362.00
VB T. V. A. 507 460.00 447 744.00 59 716.00 507 460.00
VC Groupe et associés 8 395.00 8 395.00 8 395.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 798.00 798.00 798.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 339 064.00 329 632.00 9 433.00 339 064.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 46 549.00 46 549.00
VM Impôts sur les bénéfices 387 354.00 387 354.00 387 354.00
VP Divers 15 720.00 15 720.00 15 720.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 16 729.00 9 849.00 6 880.00 16 729.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 98 384.00 55 233.00 43 151.00 98 384.00
VS Charges constatées d’avance 45 306.00 45 306.00 45 306.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 726 491.00 1 511 569.00 214 922.00 1 726 491.00
VW T.V.A. 116 090.00 116 090.00 116 090.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 909 622.00 1 475 648.00 433 974.00 1 909 622.00