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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 740.00 | 18 762.00 | 1 978.00 | 20 740.00 |
AN Terrains | 71 404.00 | | 71 404.00 | 71 404.00 |
AP Constructions | 2 447 919.00 | 1 765 894.00 | 682 024.00 | 2 447 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 621 277.00 | 2 067 780.00 | 553 497.00 | 2 621 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 537.00 | 16 215.00 | 13 322.00 | 29 537.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 335.00 | | 24 335.00 | 24 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 302 221.00 | 3 868 651.00 | 1 433 570.00 | 5 302 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BP En cours de production de services | 85 872.00 | | 85 872.00 | 85 872.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 40 278.00 | | 40 278.00 | 40 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 783 148.00 | | 2 783 148.00 | 2 783 148.00 |
BZ Autres créances | 351 002.00 | | 351 002.00 | 351 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 253 041.00 | | 253 041.00 | 253 041.00 |
CF Disponibilités | 261 310.00 | | 261 310.00 | 261 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 441.00 | | 104 441.00 | 104 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 881 372.00 | | 3 881 372.00 | 3 881 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 183 593.00 | 3 868 651.00 | 5 314 942.00 | 9 183 593.00 |
CU Autres participations | 86 732.00 | | 86 732.00 | 86 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 300.00 | 120 150.00 | | 120 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 860.00 | 135 860.00 | | 135 860.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 557 632.00 | 559 482.00 | | 557 632.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 145 811.00 | 145 811.00 | | 145 811.00 |
DG Autres réserves | 955 765.00 | 937 046.00 | | 955 765.00 |
DH Report à nouveau | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 905.00 | 16 869.00 | | -33 905.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
DL TOTAL (I) | 1 933 519.00 | 1 962 215.00 | | 1 933 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 893.00 | 119 035.00 | | 153 893.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 135 113.00 | 160 494.00 | | 135 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 333.00 | 68 725.00 | | 84 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 327.00 | 35 764.00 | | 34 327.00 |
EA Autres dettes | 2 873 942.00 | 2 683 266.00 | | 2 873 942.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 815.00 | 184 766.00 | | 99 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 381 423.00 | 3 252 049.00 | | 3 381 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 314 942.00 | 5 214 264.00 | | 5 314 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
FD Production vendue biens | 5 009 859.00 | | 5 009 859.00 | 5 009 859.00 |
FG Production vendue services | 548 963.00 | | 548 963.00 | 548 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 559 458.00 | | 5 559 458.00 | 5 559 458.00 |
FM Production stockée | | | -2 309.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 75 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 637 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 976 440.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -6 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 109.00 | |
GE Autres charges | | | 28 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 673 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 678.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 642 016.00 | 5 047 193.00 | | 5 642 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 675 921.00 | 5 030 323.00 | | 5 675 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 905.00 | 16 869.00 | | -33 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 839 873.00 | 2 839 873.00 | | 2 839 873.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 333.00 | 84 333.00 | | 84 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 182.00 | 169 182.00 | | 169 182.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 815.00 | 99 815.00 | | 99 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 893.00 | 52 594.00 | 101 299.00 | 153 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 327.00 | 34 327.00 | | 34 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 263 205.00 | 3 238 591.00 | 24 614.00 | 3 263 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 381 423.00 | 3 280 124.00 | 101 299.00 | 3 381 423.00 |