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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 907.00 | 22 171.00 | 735.00 | 22 907.00 |
AN Terrains | 71 404.00 | | 71 404.00 | 71 404.00 |
AP Constructions | 2 563 027.00 | 1 966 153.00 | 596 874.00 | 2 563 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 561 242.00 | 1 803 961.00 | 757 281.00 | 2 561 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 176.00 | 17 483.00 | 5 693.00 | 23 176.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 750.00 | | 27 750.00 | 27 750.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 335.00 | | 24 335.00 | 24 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 381 127.00 | 3 809 769.00 | 1 571 358.00 | 5 381 127.00 |
BP En cours de production de services | 108 668.00 | | 108 668.00 | 108 668.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 458.00 | | 7 458.00 | 7 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 957 986.00 | | 1 957 986.00 | 1 957 986.00 |
BZ Autres créances | 500 626.00 | | 500 626.00 | 500 626.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 773 353.00 | | 773 353.00 | 773 353.00 |
CF Disponibilités | 107 362.00 | | 107 362.00 | 107 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 722.00 | | 37 722.00 | 37 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 493 175.00 | | 3 493 175.00 | 3 493 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 874 302.00 | 3 809 769.00 | 5 064 533.00 | 8 874 302.00 |
CU Autres participations | 87 007.00 | | 87 007.00 | 87 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 530.00 | 104 320.00 | | 102 530.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 860.00 | 135 860.00 | | 135 860.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 572 092.00 | 572 092.00 | | 572 092.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 258 425.00 | 145 811.00 | | 258 425.00 |
DG Autres réserves | 876 216.00 | 1 004 527.00 | | 876 216.00 |
DH Report à nouveau | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 712.00 | -128 311.00 | | 170 712.00 |
DL TOTAL (I) | 2 162 833.00 | 1 881 296.00 | | 2 162 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521 162.00 | 537 129.00 | | 521 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 893.00 | 3 692.00 | | 21 893.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 138 564.00 | 142 094.00 | | 138 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 604.00 | 94 360.00 | | 157 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 663.00 | 23 046.00 | | 98 663.00 |
EA Autres dettes | 1 951 814.00 | 2 867 628.00 | | 1 951 814.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 000.00 | 159 323.00 | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 901 700.00 | 3 827 273.00 | | 2 901 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 064 533.00 | 5 708 569.00 | | 5 064 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 786 972.00 | | 4 786 972.00 | 4 786 972.00 |
FG Production vendue services | 640 863.00 | | 640 863.00 | 640 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 427 835.00 | | 5 427 835.00 | 5 427 835.00 |
FM Production stockée | | | -127 948.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 88 825.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 99 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 493 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 527 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 765.00 | |
GE Autres charges | | | 14 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 338 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 114.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 247.00 | | | 21 247.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 247.00 | | | 21 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 988.00 | 59.00 | | 5 988.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 230.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 988.00 | 290.00 | | 5 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 259.00 | -290.00 | | 15 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 520 954.00 | 4 913 229.00 | | 5 520 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 350 241.00 | 5 041 539.00 | | 5 350 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 712.00 | -128 311.00 | | 170 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 635 004.00 | 174 765.00 | | 3 635 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 269.00 | 903.00 | | 21 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 613 735.00 | 173 862.00 | | 3 613 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 223.00 | 23 223.00 | | 23 223.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 604.00 | 157 604.00 | | 157 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 663.00 | 98 663.00 | | 98 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 950 484.00 | 1 950 484.00 | | 1 950 484.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 614.00 | | 24 614.00 | 24 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 521 162.00 | 79 162.00 | 236 000.00 | 521 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 496 335.00 | 2 496 335.00 | | 2 496 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 520 949.00 | 2 496 335.00 | 24 614.00 | 2 520 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 763 136.00 | 2 294 136.00 | 236 000.00 | 2 763 136.00 |