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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 907.00 | 22 615.00 | 292.00 | 22 907.00 |
AN Terrains | 71 404.00 | | 71 404.00 | 71 404.00 |
AP Constructions | 2 569 777.00 | 2 022 399.00 | 547 378.00 | 2 569 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 561 242.00 | 1 883 164.00 | 678 079.00 | 2 561 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 176.00 | 18 603.00 | 4 573.00 | 23 176.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 750.00 | | 57 750.00 | 57 750.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 335.00 | | 24 335.00 | 24 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 417 986.00 | 3 946 781.00 | 1 471 205.00 | 5 417 986.00 |
BP En cours de production de services | 74 111.00 | | 74 111.00 | 74 111.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 428.00 | | 10 428.00 | 10 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 972 304.00 | | 1 972 304.00 | 1 972 304.00 |
BZ Autres créances | 586 533.00 | | 586 533.00 | 586 533.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 075 653.00 | | 1 075 653.00 | 1 075 653.00 |
CF Disponibilités | 115 588.00 | | 115 588.00 | 115 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 761.00 | | 38 761.00 | 38 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 873 377.00 | | 3 873 377.00 | 3 873 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 291 363.00 | 3 946 781.00 | 5 344 582.00 | 9 291 363.00 |
CU Autres participations | 87 116.00 | | 87 116.00 | 87 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 340.00 | 102 530.00 | | 101 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 860.00 | 135 860.00 | | 135 860.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 579 102.00 | 572 092.00 | | 579 102.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 258 425.00 | 258 425.00 | | 258 425.00 |
DG Autres réserves | 1 039 919.00 | 876 216.00 | | 1 039 919.00 |
DH Report à nouveau | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 840.00 | 170 712.00 | | 217 840.00 |
DL TOTAL (I) | 2 379 482.00 | 2 162 833.00 | | 2 379 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 114.00 | 521 162.00 | | 469 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 919.00 | 21 893.00 | | 17 919.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117 244.00 | 138 564.00 | | 117 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 862.00 | 157 604.00 | | 200 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 376.00 | 98 663.00 | | 59 376.00 |
EA Autres dettes | 2 088 584.00 | 1 951 814.00 | | 2 088 584.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 965 100.00 | 2 901 700.00 | | 2 965 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 344 582.00 | 5 064 533.00 | | 5 344 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 157 006.00 | | 4 157 006.00 | 4 157 006.00 |
FG Production vendue services | 448 246.00 | | 448 246.00 | 448 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 605 252.00 | | 4 605 252.00 | 4 605 252.00 |
FM Production stockée | | | -31 586.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 379 951.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 91 843.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 048 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 186 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 012.00 | |
GE Autres charges | | | 17 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 833 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 698.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | 21 247.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 21 247.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | 5 988.00 | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | 5 988.00 | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 477.00 | 15 259.00 | | 2 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 055 305.00 | 5 520 954.00 | | 5 055 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 837 465.00 | 5 350 241.00 | | 4 837 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 840.00 | 170 712.00 | | 217 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 809 769.00 | 137 012.00 | | 3 809 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 171.00 | 444.00 | | 22 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 787 597.00 | 136 568.00 | | 3 787 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 106 223.00 | 2 106 223.00 | | 2 106 223.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 862.00 | 200 862.00 | | 200 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 376.00 | 59 376.00 | | 59 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 525.00 | 117 525.00 | | 117 525.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 614.00 | | 24 614.00 | 24 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 469 114.00 | 64 411.00 | 239 160.00 | 469 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 597 596.00 | 2 597 596.00 | | 2 597 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 622 210.00 | 2 597 596.00 | 24 614.00 | 2 622 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 965 100.00 | 2 560 397.00 | 239 160.00 | 2 965 100.00 |