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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 740.00 | 21 269.00 | 471.00 | 21 740.00 |
AN Terrains | 71 404.00 | | 71 404.00 | 71 404.00 |
AP Constructions | 2 544 464.00 | 1 895 065.00 | 649 398.00 | 2 544 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 489 896.00 | 1 703 478.00 | 786 418.00 | 2 489 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 176.00 | 15 192.00 | 7 984.00 | 23 176.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 453.00 | | 37 453.00 | 37 453.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 335.00 | | 24 335.00 | 24 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 299 565.00 | 3 635 004.00 | 1 664 562.00 | 5 299 565.00 |
BP En cours de production de services | 105 129.00 | | 105 129.00 | 105 129.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 138 944.00 | | 138 944.00 | 138 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 892 937.00 | | 2 892 937.00 | 2 892 937.00 |
BZ Autres créances | 362 358.00 | | 362 358.00 | 362 358.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 600.00 | | 170 600.00 | 170 600.00 |
CF Disponibilités | 281 486.00 | | 281 486.00 | 281 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 554.00 | | 92 554.00 | 92 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 044 007.00 | | 4 044 007.00 | 4 044 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 343 573.00 | 3 635 004.00 | 5 708 569.00 | 9 343 573.00 |
CU Autres participations | 86 820.00 | | 86 820.00 | 86 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 320.00 | 109 540.00 | | 104 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 860.00 | 135 860.00 | | 135 860.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 572 092.00 | 561 332.00 | | 572 092.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 145 811.00 | 145 811.00 | | 145 811.00 |
DG Autres réserves | 1 004 527.00 | 918 160.00 | | 1 004 527.00 |
DH Report à nouveau | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 311.00 | 97 127.00 | | -128 311.00 |
DL TOTAL (I) | 1 881 296.00 | 2 014 827.00 | | 1 881 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537 129.00 | 101 360.00 | | 537 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 692.00 | 169 932.00 | | 3 692.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 142 094.00 | 139 089.00 | | 142 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 360.00 | 89 714.00 | | 94 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 046.00 | 254 843.00 | | 23 046.00 |
EA Autres dettes | 2 867 628.00 | 3 258 158.00 | | 2 867 628.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 159 323.00 | 110 915.00 | | 159 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 827 273.00 | 4 124 011.00 | | 3 827 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 708 569.00 | 6 138 838.00 | | 5 708 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 186 589.00 | | 4 186 589.00 | 4 186 589.00 |
FG Production vendue services | 540 541.00 | 2 389.00 | 542 930.00 | 540 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 727 130.00 | 2 389.00 | 4 729 519.00 | 4 727 130.00 |
FM Production stockée | | | 92 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 78 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 908 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 291 270.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 800.00 | |
GE Autres charges | | | 10 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 039 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 154.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 88 230.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 88 230.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | | | 59.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 230.00 | | | 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290.00 | | | 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -290.00 | 88 230.00 | | -290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 913 229.00 | 6 302 517.00 | | 4 913 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 041 539.00 | 6 205 391.00 | | 5 041 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -128 311.00 | 97 127.00 | | -128 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 657 377.00 | 132 031.00 | 154 405.00 | 3 657 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 935.00 | 333.00 | | 20 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 636 442.00 | 131 698.00 | 154 405.00 | 3 636 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 871 319.00 | 2 871 319.00 | | 2 871 319.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 360.00 | 94 360.00 | | 94 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 047.00 | 23 047.00 | | 23 047.00 |
8L Produits constatés d’avance | 159 323.00 | 159 323.00 | | 159 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 614.00 | | | 24 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 537 129.00 | 139 246.00 | 199 734.00 | 537 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 347 848.00 | | | 3 347 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 372 462.00 | | | 3 372 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 685 179.00 | 3 287 296.00 | 199 734.00 | 3 685 179.00 |