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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 740.00 | 20 935.00 | 805.00 | 21 740.00 |
AN Terrains | 71 404.00 | | 71 404.00 | 71 404.00 |
AP Constructions | 2 447 919.00 | 1 832 021.00 | 615 898.00 | 2 447 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 288 221.00 | 1 786 268.00 | 501 952.00 | 2 288 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 458.00 | 18 153.00 | 11 305.00 | 29 458.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 896.00 | | 3 896.00 | 3 896.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 335.00 | | 24 335.00 | 24 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 973 982.00 | 3 657 377.00 | 1 316 604.00 | 4 973 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | 102 142.00 | | 102 142.00 | 102 142.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 49 759.00 | | 49 759.00 | 49 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 151 482.00 | | 3 151 482.00 | 3 151 482.00 |
BZ Autres créances | 370 447.00 | | 370 447.00 | 370 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 501 098.00 | | 501 098.00 | 501 098.00 |
CF Disponibilités | 540 571.00 | | 540 571.00 | 540 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 735.00 | | 106 735.00 | 106 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 822 234.00 | | 4 822 234.00 | 4 822 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 796 216.00 | 3 657 377.00 | 6 138 838.00 | 9 796 216.00 |
CU Autres participations | 86 732.00 | | 86 732.00 | 86 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 540.00 | 120 300.00 | | 109 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 860.00 | 135 860.00 | | 135 860.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 561 332.00 | 561 332.00 | | 561 332.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 145 811.00 | 145 811.00 | | 145 811.00 |
DG Autres réserves | 918 160.00 | 952 065.00 | | 918 160.00 |
DH Report à nouveau | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 127.00 | -33 905.00 | | 97 127.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 5 059.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 014 827.00 | 1 933 519.00 | | 2 014 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 360.00 | 153 893.00 | | 101 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 932.00 | 1 550.00 | | 169 932.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 139 089.00 | 135 113.00 | | 139 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 714.00 | 84 333.00 | | 89 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 843.00 | 34 327.00 | | 254 843.00 |
EA Autres dettes | 3 258 158.00 | 2 872 392.00 | | 3 258 158.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 915.00 | 99 815.00 | | 110 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 124 011.00 | 3 381 423.00 | | 4 124 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 138 838.00 | 5 314 942.00 | | 6 138 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 5 590 409.00 | | 5 590 409.00 | 5 590 409.00 |
FG Production vendue services | 529 991.00 | | 529 991.00 | 529 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 120 400.00 | | 6 120 400.00 | 6 120 400.00 |
FM Production stockée | | | 25 752.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 210 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 485 388.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 017.00 | |
GE Autres charges | | | 22 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 203 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 569.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 230.00 | | | 88 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 230.00 | | | 88 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 230.00 | | | 88 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 302 517.00 | 5 642 016.00 | | 6 302 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 205 391.00 | 5 675 921.00 | | 6 205 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 127.00 | -33 905.00 | | 97 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 376 219.00 | 3 376 219.00 | | 3 376 219.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 714.00 | 89 714.00 | | 89 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 960.00 | 190 960.00 | | 190 960.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 915.00 | 110 915.00 | | 110 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 360.00 | 45 039.00 | 56 321.00 | 101 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 254 843.00 | 254 843.00 | | 254 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 653 278.00 | 3 628 664.00 | 24 614.00 | 3 653 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 124 011.00 | 4 067 690.00 | 56 321.00 | 4 124 011.00 |