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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 46 095.00 | 915.00 | 45 180.00 | 46 095.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 893.00 | 7 678.00 | 2 215.00 | 9 893.00 |
040 Immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 688.00 | 8 593.00 | 48 095.00 | 56 688.00 |
060 Stock marchandises | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
072 Créances – Autres | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
084 Disponibilités | 27 846.00 | | 27 846.00 | 27 846.00 |
092 Charges constatées d’avance | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 691.00 | | 29 691.00 | 29 691.00 |
110 Total général Actif | 86 379.00 | 8 593.00 | 77 786.00 | 86 379.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 382.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 963.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 445.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 217.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 959.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 132.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 165.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 341.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 786.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 964.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 82 579.00 | 78 714.00 | | 82 579.00 |
230 Autres produits | 1 014.00 | 832.00 | | 1 014.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 593.00 | 79 546.00 | | 83 593.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 177.00 | 27 203.00 | | 27 177.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12.00 | -154.00 | | -12.00 |
242 Autres charges externes. | 17 278.00 | 17 464.00 | | 17 278.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 801.00 | | | 801.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 507.00 | 2 684.00 | | 2 507.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 600.00 | 19 200.00 | | 21 600.00 |
252 Charges sociales | 9 951.00 | 7 861.00 | | 9 951.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 282.00 | 2 153.00 | | 2 282.00 |
262 Autres charges | 448.00 | 580.00 | | 448.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 231.00 | 76 991.00 | | 81 231.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 361.00 | 2 555.00 | | 2 361.00 |
294 Charges financières | 51.00 | 97.00 | | 51.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 347.00 | 369.00 | | 347.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 963.00 | 2 089.00 | | 1 963.00 |