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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 46 095.00 | 995.00 | 45 100.00 | 46 095.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 524.00 | 8 380.00 | 3 143.00 | 11 524.00 |
040 Immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 319.00 | 9 375.00 | 48 943.00 | 58 319.00 |
060 Stock marchandises | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 24 877.00 | | 24 877.00 | 24 877.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 947.00 | | 26 947.00 | 26 947.00 |
110 Total général Actif | 85 266.00 | 9 375.00 | 75 891.00 | 85 266.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 345.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 179.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 624.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 862.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 450.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 404.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 266.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 891.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 257.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 84 750.00 | 82 579.00 | | 84 750.00 |
230 Autres produits | 881.00 | 1 014.00 | | 881.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 632.00 | 83 593.00 | | 85 632.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 365.00 | 27 177.00 | | 28 365.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -31.00 | -12.00 | | -31.00 |
242 Autres charges externes. | 18 301.00 | 17 278.00 | | 18 301.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 673.00 | | | 673.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 099.00 | 2 507.00 | | 3 099.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 800.00 | 21 600.00 | | 22 800.00 |
252 Charges sociales | 9 979.00 | 9 951.00 | | 9 979.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 408.00 | 2 282.00 | | 1 408.00 |
262 Autres charges | 323.00 | 448.00 | | 323.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 244.00 | 81 231.00 | | 84 244.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 388.00 | 2 361.00 | | 1 388.00 |
294 Charges financières | 1.00 | 51.00 | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 208.00 | 347.00 | | 208.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 179.00 | 1 963.00 | | 1 179.00 |