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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 46 095.00 | 995.00 | 45 100.00 | 46 095.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 778.00 | 11 513.00 | 8 264.00 | 19 778.00 |
040 Immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 573.00 | 12 508.00 | 54 064.00 | 66 573.00 |
060 Stock marchandises | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
072 Créances – Autres | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
084 Disponibilités | 36 610.00 | | 36 610.00 | 36 610.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 637.00 | | 38 637.00 | 38 637.00 |
110 Total général Actif | 105 210.00 | 12 508.00 | 92 702.00 | 105 210.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 727.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 045.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 872.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 812.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 106.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 011.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 830.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 702.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 665.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 108 532.00 | 94 192.00 | | 108 532.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 16 377.00 | | |
230 Autres produits | 782.00 | 769.00 | | 782.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 315.00 | 111 339.00 | | 109 315.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 241.00 | 32 630.00 | | 40 241.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -27.00 | 9.00 | | -27.00 |
242 Autres charges externes. | 19 828.00 | 18 980.00 | | 19 828.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 724.00 | | | 724.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 433.00 | 3 407.00 | | 3 433.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
252 Charges sociales | 16 654.00 | 9 421.00 | | 16 654.00 |
254 Dotations aux amortissements | 828.00 | 801.00 | | 828.00 |
262 Autres charges | 347.00 | 287.00 | | 347.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 505.00 | 90 736.00 | | 106 505.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 810.00 | 20 603.00 | | 2 810.00 |
290 Produits exceptionnels | 800.00 | | | 800.00 |
294 Charges financières | 28.00 | 17.00 | | 28.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 537.00 | 631.00 | | 537.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 045.00 | 19 955.00 | | 3 045.00 |