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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 46 095.00 | 995.00 | 45 100.00 | 46 095.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 112.00 | 9 883.00 | 3 229.00 | 13 112.00 |
040 Immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 907.00 | 10 878.00 | 49 029.00 | 59 907.00 |
060 Stock marchandises | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
072 Créances – Autres | 11 075.00 | | 11 075.00 | 11 075.00 |
084 Disponibilités | 38 125.00 | | 38 125.00 | 38 125.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 124.00 | | 51 124.00 | 51 124.00 |
110 Total général Actif | 111 031.00 | 10 878.00 | 100 153.00 | 111 031.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 331.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 442.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 873.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 172.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 020.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 108.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 280.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 153.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 87 052.00 | 87 143.00 | | 87 052.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 510.00 | | | 9 510.00 |
230 Autres produits | 1 115.00 | 1 397.00 | | 1 115.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 676.00 | 88 540.00 | | 97 676.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 995.00 | 28 835.00 | | 29 995.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -66.00 | 24.00 | | -66.00 |
242 Autres charges externes. | 19 565.00 | 17 074.00 | | 19 565.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 701.00 | | | 701.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 800.00 | 3 248.00 | | 2 800.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
252 Charges sociales | 7 353.00 | 10 793.00 | | 7 353.00 |
254 Dotations aux amortissements | 801.00 | 894.00 | | 801.00 |
262 Autres charges | 277.00 | 346.00 | | 277.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 926.00 | 86 414.00 | | 85 926.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 751.00 | 2 126.00 | | 11 751.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 309.00 | 319.00 | | 309.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 442.00 | 1 807.00 | | 11 442.00 |