| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 46 095.00 | 995.00 | 45 100.00 | 46 095.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 112.00 | 10 685.00 | 2 428.00 | 13 112.00 |
040 Immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 907.00 | 11 680.00 | 48 228.00 | 59 907.00 |
060 Stock marchandises | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
072 Créances – Autres | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
084 Disponibilités | 39 380.00 | | 39 380.00 | 39 380.00 |
092 Charges constatées d’avance | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 176.00 | | 41 176.00 | 41 176.00 |
110 Total général Actif | 101 083.00 | 11 680.00 | 89 403.00 | 101 083.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 773.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 955.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 827.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 264.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 769.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 306.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 576.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 403.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 700.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 94 192.00 | 87 052.00 | | 94 192.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 377.00 | 9 510.00 | | 16 377.00 |
230 Autres produits | 769.00 | 1 115.00 | | 769.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 339.00 | 97 676.00 | | 111 339.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 630.00 | 29 995.00 | | 32 630.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9.00 | -66.00 | | 9.00 |
242 Autres charges externes. | 18 980.00 | 19 565.00 | | 18 980.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 718.00 | | | 718.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 407.00 | 2 800.00 | | 3 407.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
252 Charges sociales | 9 421.00 | 7 353.00 | | 9 421.00 |
254 Dotations aux amortissements | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
262 Autres charges | 287.00 | 277.00 | | 287.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 736.00 | 85 926.00 | | 90 736.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 603.00 | 11 751.00 | | 20 603.00 |
294 Charges financières | 17.00 | | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 631.00 | 309.00 | | 631.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 955.00 | 11 442.00 | | 19 955.00 |