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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 46 095.00 | 995.00 | 45 100.00 | 46 095.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 112.00 | 9 082.00 | 4 030.00 | 13 112.00 |
040 Immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 907.00 | 10 077.00 | 49 830.00 | 59 907.00 |
060 Stock marchandises | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
084 Disponibilités | 26 788.00 | | 26 788.00 | 26 788.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 583.00 | | 28 583.00 | 28 583.00 |
110 Total général Actif | 88 491.00 | 10 077.00 | 78 414.00 | 88 491.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 524.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 807.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 431.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 572.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 874.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 411.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 983.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 414.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 781.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 87 143.00 | 84 750.00 | | 87 143.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
230 Autres produits | 1 397.00 | 881.00 | | 1 397.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 540.00 | 85 632.00 | | 88 540.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 835.00 | 28 365.00 | | 28 835.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 24.00 | -31.00 | | 24.00 |
242 Autres charges externes. | 17 074.00 | 18 301.00 | | 17 074.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 700.00 | | | 700.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 248.00 | 3 099.00 | | 3 248.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 200.00 | 22 800.00 | | 25 200.00 |
252 Charges sociales | 10 793.00 | 9 979.00 | | 10 793.00 |
254 Dotations aux amortissements | 894.00 | 1 408.00 | | 894.00 |
262 Autres charges | 346.00 | 323.00 | | 346.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 414.00 | 84 244.00 | | 86 414.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 126.00 | 1 388.00 | | 2 126.00 |
294 Charges financières | | 1.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 319.00 | 208.00 | | 319.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 807.00 | 1 179.00 | | 1 807.00 |