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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 635 000.00 | | 635 000.00 | 635 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 150.00 | 19 299.00 | 40 850.00 | 60 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 449.00 | | 5 449.00 | 5 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 101.00 | | 54 101.00 | 54 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 700.00 | 19 299.00 | 735 400.00 | 754 700.00 |
BT Marchandises | 59 689.00 | 950.00 | 58 739.00 | 59 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 263.00 | 347.00 | 14 916.00 | 15 263.00 |
BZ Autres créances | 9 392.00 | | 9 392.00 | 9 392.00 |
CF Disponibilités | 81 803.00 | | 81 803.00 | 81 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 391.00 | 1 296.00 | 167 095.00 | 168 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 091.00 | 20 596.00 | 902 495.00 | 923 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 143 114.00 | | | 143 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 174.00 | | | 73 174.00 |
DL TOTAL (I) | 217 387.00 | | | 217 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 064.00 | | | 407 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 777.00 | | | 208 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 177.00 | | | 60 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 090.00 | | | 9 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 108.00 | | | 685 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 495.00 | | | 902 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 434.00 | | | 122 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 859 968.00 | | 859 968.00 | 859 968.00 |
FG Production vendue services | 10 411.00 | | 10 411.00 | 10 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 870 379.00 | | 870 379.00 | 870 379.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 65.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 873 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 588 146.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 960.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 296.00 | |
GE Autres charges | | | 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 763 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 817.00 | | | 23 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 537.00 | | | -1 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 536.00 | | | 26 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 875 303.00 | | | 875 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 802 130.00 | | | 802 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 174.00 | | | 73 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 474.00 | 950.00 | 1 474.00 | 1 474.00 |
6T Sur comptes clients | 438.00 | 347.00 | 438.00 | 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 912.00 | 1 297.00 | 1 912.00 | 1 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 912.00 | 1 297.00 | 1 912.00 | 1 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 208 777.00 | 8 777.00 | | 208 777.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 177.00 | 60 177.00 | | 60 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 407 064.00 | 44 389.00 | 173 256.00 | 407 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 090.00 | 9 090.00 | | 9 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 000.00 | 26 899.00 | 54 101.00 | 81 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 108.00 | 122 434.00 | 173 256.00 | 685 108.00 |