| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83.00 | 18.00 | 64.00 | 83.00 |
AH Fonds commercial | 635 000.00 | | 635 000.00 | 635 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 519.00 | 59 067.00 | 20 453.00 | 79 519.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 599.00 | | 7 599.00 | 7 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 802.00 | | 49 802.00 | 49 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 003.00 | 59 085.00 | 712 918.00 | 772 003.00 |
BT Marchandises | 72 385.00 | 3 359.00 | 69 025.00 | 72 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 680.00 | | 8 680.00 | 8 680.00 |
BZ Autres créances | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
CF Disponibilités | 225 681.00 | | 225 681.00 | 225 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 892.00 | 3 359.00 | 310 533.00 | 313 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 895.00 | 62 444.00 | 1 023 451.00 | 1 085 895.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 802.00 | | | 49 802.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 459 792.00 | 396 787.00 | | 459 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 204.00 | 63 005.00 | | 80 204.00 |
DL TOTAL (I) | 541 096.00 | 460 892.00 | | 541 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 434.00 | 232 962.00 | | 191 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 357.00 | 179 706.00 | | 172 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 551.00 | 74 169.00 | | 101 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 863.00 | 17 610.00 | | 14 863.00 |
EA Autres dettes | 2 149.00 | 3 395.00 | | 2 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 354.00 | 507 843.00 | | 482 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 451.00 | 968 735.00 | | 1 023 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 341.00 | 148 424.00 | | 167 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 885 285.00 | | 885 285.00 | 885 285.00 |
FG Production vendue services | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 897 784.00 | | 897 784.00 | 897 784.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 903 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 634 573.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 324.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 359.00 | |
GE Autres charges | | | 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 793 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 088.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 237.00 | 3 231.00 | | 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 237.00 | 3 231.00 | | 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127.00 | 376.00 | | 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127.00 | 376.00 | | 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111.00 | 2 855.00 | | 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 953.00 | 17 619.00 | | 22 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 904 021.00 | 872 663.00 | | 904 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 823 817.00 | 809 658.00 | | 823 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 204.00 | 63 005.00 | | 80 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 447.00 | | 12 213.00 | 764 447.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 57 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 657.00 | 772 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 635 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 407.00 | 79 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 635 000.00 | | 83.00 | 635 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 078.00 | | 10 848.00 | 73 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 369.00 | | 1 282.00 | 56 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 168.00 | 9 324.00 | 4 407.00 | 54 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 18.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 168.00 | 9 305.00 | 4 407.00 | 54 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 627.00 | 3 359.00 | 4 627.00 | 4 627.00 |
6T Sur comptes clients | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 959.00 | 3 359.00 | 4 959.00 | 4 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 959.00 | 3 359.00 | 4 959.00 | 4 959.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 359.00 | 4 959.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 551.00 | 101 551.00 | | 101 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 314.00 | 7 314.00 | | 7 314.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 969.00 | 5 969.00 | | 5 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 802.00 | 49 802.00 | | 49 802.00 |
UX Autres créances clients | 8 680.00 | 8 680.00 | | 8 680.00 |
VB T. V. A. | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 434.00 | 46 420.00 | 145 014.00 | 191 434.00 |
VI Groupe et associés | 172 357.00 | 2 357.00 | | 172 357.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 218 102.00 | | | 218 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 259 700.00 | | | 259 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 628.00 | 65 628.00 | | 65 628.00 |
VW T.V.A. | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 354.00 | 167 341.00 | 145 014.00 | 482 354.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 085.00 | 5 753.00 | | 7 085.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 470.00 | 6 891.00 | | 6 470.00 |
ST Autres comptes | 35 703.00 | 41 162.00 | | 35 703.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 711.00 | 14 465.00 | | 14 711.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 562.00 | 1 961.00 | | 1 562.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 647.00 | 7 714.00 | | 8 647.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 744.00 | 44 537.00 | | 45 744.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 248.00 | 38 384.00 | | 39 248.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 884.00 | 62 517.00 | | 56 884.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |