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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 635 000.00 | | 635 000.00 | 635 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 669.00 | 36 371.00 | 30 298.00 | 66 669.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 949.00 | | 6 949.00 | 6 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 944.00 | | 47 944.00 | 47 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 562.00 | 36 371.00 | 720 191.00 | 756 562.00 |
BT Marchandises | 59 581.00 | 1 272.00 | 58 309.00 | 59 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 416.00 | 243.00 | 12 172.00 | 12 416.00 |
BZ Autres créances | 4 708.00 | | 4 708.00 | 4 708.00 |
CF Disponibilités | 151 578.00 | | 151 578.00 | 151 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 790.00 | 1 516.00 | 229 274.00 | 230 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 352.00 | 37 887.00 | 949 465.00 | 987 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 281 828.00 | | | 281 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 952.00 | | | 64 952.00 |
DL TOTAL (I) | 347 879.00 | | | 347 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 499.00 | | | 317 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 908.00 | | | 192 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 781.00 | | | 82 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 063.00 | | | 8 063.00 |
EA Autres dettes | 335.00 | | | 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 585.00 | | | 601 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 465.00 | | | 949 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 337.00 | | | 136 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 845 922.00 | | 845 922.00 | 845 922.00 |
FG Production vendue services | 12 989.00 | | 12 989.00 | 12 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 858 911.00 | | 858 911.00 | 858 911.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 82.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 862 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 599 582.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 852.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 516.00 | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 768 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 305.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 203.00 | | | 27 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 473.00 | | | -2 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 880.00 | | | 17 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 862 867.00 | | | 862 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 797 915.00 | | | 797 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 952.00 | | | 64 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 712.00 | 1 272.00 | 1 712.00 | 1 712.00 |
6T Sur comptes clients | 145.00 | 243.00 | 145.00 | 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 857.00 | 1 515.00 | 1 857.00 | 1 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 857.00 | 1 515.00 | 1 857.00 | 1 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 192 908.00 | 2 908.00 | | 192 908.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 781.00 | 82 781.00 | | 82 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317 499.00 | 42 250.00 | 176 145.00 | 317 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 063.00 | 8 063.00 | | 8 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 575.00 | 19 631.00 | 47 944.00 | 67 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 585.00 | 136 337.00 | 176 145.00 | 601 585.00 |