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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 635 000.00 | | 635 000.00 | 635 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 531.00 | 45 393.00 | 22 138.00 | 67 531.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 149.00 | | 7 149.00 | 7 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 496.00 | | 48 496.00 | 48 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 176.00 | 45 393.00 | 712 782.00 | 758 176.00 |
BT Marchandises | 62 761.00 | 2 553.00 | 60 208.00 | 62 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 358.00 | 425.00 | 11 933.00 | 12 358.00 |
BZ Autres créances | 9 599.00 | | 9 599.00 | 9 599.00 |
CF Disponibilités | 149 697.00 | | 149 697.00 | 149 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 205.00 | 2 978.00 | 234 227.00 | 237 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 380.00 | 48 371.00 | 947 009.00 | 995 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 346 779.00 | | | 346 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 007.00 | | | 50 007.00 |
DL TOTAL (I) | 397 887.00 | | | 397 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 344.00 | | | 275 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 710.00 | | | 185 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 352.00 | | | 74 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 473.00 | | | 12 473.00 |
EA Autres dettes | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 123.00 | | | 549 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 009.00 | | | 947 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 243.00 | | | 136 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | | | 7.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 858 061.00 | | 858 061.00 | 858 061.00 |
FG Production vendue services | 11 622.00 | | 11 622.00 | 11 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 869 683.00 | | 869 683.00 | 869 683.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 61.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 871 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 629 569.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 022.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 978.00 | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 801 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 292.00 | | | 292.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 974.00 | | | 26 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194.00 | | | 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194.00 | | | 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -194.00 | | | -194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 565.00 | | | 12 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 872 310.00 | | | 872 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 822 302.00 | | | 822 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 007.00 | | | 50 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 371.00 | 9 022.00 | | 36 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 371.00 | 9 022.00 | | 36 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 73 242.00 | 24 746.00 | 48 496.00 | 73 242.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 185 710.00 | 5 710.00 | | 185 710.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 352.00 | 74 352.00 | | 74 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 473.00 | 12 473.00 | | 12 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 496.00 | | 48 496.00 | 48 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275 344.00 | 42 464.00 | 180 690.00 | 275 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 746.00 | 24 746.00 | | 24 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 242.00 | 24 746.00 | 48 496.00 | 73 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 123.00 | 136 243.00 | 180 690.00 | 549 123.00 |