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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 635 000.00 | | 635 000.00 | 635 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 078.00 | 54 168.00 | 18 910.00 | 73 078.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 349.00 | | 7 349.00 | 7 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 020.00 | | 49 020.00 | 49 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 447.00 | 54 168.00 | 710 279.00 | 764 447.00 |
BT Marchandises | 69 657.00 | 4 627.00 | 65 030.00 | 69 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 355.00 | 331.00 | 8 024.00 | 8 355.00 |
BZ Autres créances | 9 084.00 | | 9 084.00 | 9 084.00 |
CF Disponibilités | 174 113.00 | | 174 113.00 | 174 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 415.00 | 4 959.00 | 258 456.00 | 263 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 862.00 | 59 127.00 | 968 735.00 | 1 027 862.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 020.00 | | | 49 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 396 787.00 | 346 779.00 | | 396 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 005.00 | 50 007.00 | | 63 005.00 |
DL TOTAL (I) | 460 892.00 | 397 887.00 | | 460 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 962.00 | 275 344.00 | | 232 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 706.00 | 185 710.00 | | 179 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 169.00 | 74 352.00 | | 74 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 610.00 | 12 473.00 | | 17 610.00 |
EA Autres dettes | 3 395.00 | 1 244.00 | | 3 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 843.00 | 549 123.00 | | 507 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 735.00 | 947 009.00 | | 968 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 424.00 | 136 243.00 | | 148 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 855 498.00 | | 855 498.00 | 855 498.00 |
FG Production vendue services | 10 165.00 | | 10 165.00 | 10 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 865 662.00 | | 865 662.00 | 865 662.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 63.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 868 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 617 307.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 775.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 959.00 | |
GE Autres charges | | | 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 785 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 292.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 982.00 | 26 974.00 | | 24 982.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 376.00 | 194.00 | | 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 376.00 | 194.00 | | 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 855.00 | -194.00 | | 2 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 619.00 | 12 565.00 | | 17 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 872 663.00 | 872 311.00 | | 872 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 809 658.00 | 822 304.00 | | 809 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 005.00 | 50 007.00 | | 63 005.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 176.00 | | 6 472.00 | 758 176.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 56 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 764 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 635 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 635 000.00 | | | 635 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 531.00 | | 5 547.00 | 67 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 645.00 | | 924.00 | 55 645.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 393.00 | 8 775.00 | | 45 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 393.00 | 8 775.00 | | 45 393.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 553.00 | 4 627.00 | 2 553.00 | 2 553.00 |
6T Sur comptes clients | 425.00 | 331.00 | 425.00 | 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 978.00 | 4 959.00 | 2 978.00 | 2 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 978.00 | 4 959.00 | 2 978.00 | 2 978.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 959.00 | 2 978.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 169.00 | 74 169.00 | | 74 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 076.00 | 11 076.00 | | 11 076.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 020.00 | 49 020.00 | | 49 020.00 |
UX Autres créances clients | 8 024.00 | 8 024.00 | | 8 024.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VB T. V. A. | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 962.00 | 43 544.00 | 185 352.00 | 232 962.00 |
VI Groupe et associés | 179 706.00 | 9 706.00 | | 179 706.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 368.00 | | | 42 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 282.00 | 8 282.00 | | 8 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 664.00 | 68 664.00 | | 68 664.00 |
VW T.V.A. | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 843.00 | 148 424.00 | 185 352.00 | 507 843.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 753.00 | 6 000.00 | | 5 753.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 891.00 | 5 961.00 | | 6 891.00 |
ST Autres comptes | 41 162.00 | 32 779.00 | | 41 162.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 465.00 | 14 731.00 | | 14 465.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 456.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 961.00 | 1 586.00 | | 1 961.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 714.00 | 7 586.00 | | 7 714.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 537.00 | 43 624.00 | | 44 537.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 384.00 | 36 626.00 | | 38 384.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 517.00 | 53 928.00 | | 62 517.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |