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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 635 000.00 | | 635 000.00 | 635 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 229.00 | 27 519.00 | 34 709.00 | 62 229.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 199.00 | | 6 199.00 | 6 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 879.00 | | 47 879.00 | 47 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 306.00 | 27 519.00 | 723 787.00 | 751 306.00 |
BT Marchandises | 58 198.00 | 1 712.00 | 56 486.00 | 58 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 283.00 | 145.00 | 16 138.00 | 16 283.00 |
BZ Autres créances | 10 153.00 | | 10 153.00 | 10 153.00 |
CF Disponibilités | 113 958.00 | | 113 958.00 | 113 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 817.00 | 1 857.00 | 198 960.00 | 200 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 123.00 | 29 376.00 | 922 747.00 | 952 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 216 287.00 | | | 216 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 541.00 | | | 65 541.00 |
DL TOTAL (I) | 282 928.00 | | | 282 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 802.00 | | | 362 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 263.00 | | | 200 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 326.00 | | | 69 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 428.00 | | | 7 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 819.00 | | | 639 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 747.00 | | | 922 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 429.00 | | | 122 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 816 928.00 | | 816 928.00 | 816 928.00 |
FG Production vendue services | 11 275.00 | | 11 275.00 | 11 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 828 203.00 | | 828 203.00 | 828 203.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 147.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 830 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 561 564.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 857.00 | |
GE Autres charges | | | 3 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 737 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 179.00 | | | 25 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 645.00 | | | 18 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 831 865.00 | | | 831 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 766 325.00 | | | 766 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 541.00 | | | 65 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 950.00 | 1 712.00 | 950.00 | 950.00 |
6T Sur comptes clients | 347.00 | 145.00 | 347.00 | 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 296.00 | 1 857.00 | 1 297.00 | 1 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 296.00 | 1 857.00 | 1 297.00 | 1 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 263.00 | 263.00 | | 200 263.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 326.00 | 69 326.00 | | 69 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362 802.00 | 45 412.00 | 172 554.00 | 362 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 428.00 | 7 428.00 | | 7 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 539.00 | 28 661.00 | 47 879.00 | 76 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 819.00 | 122 429.00 | 172 554.00 | 639 819.00 |