| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 481.00 | 12 130.00 | 8 351.00 | 20 481.00 |
AN Terrains | 60 236.00 | | 60 236.00 | 60 236.00 |
AP Constructions | 2 070 644.00 | 1 181 507.00 | 889 137.00 | 2 070 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 818.00 | 30 818.00 | | 30 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 882.00 | 156 076.00 | 6 805.00 | 162 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 346 874.00 | 1 380 532.00 | 966 342.00 | 2 346 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 301.00 | 1 109.00 | 9 192.00 | 10 301.00 |
BZ Autres créances | 177 870.00 | | 177 870.00 | 177 870.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 547 905.00 | 38 789.00 | 2 509 115.00 | 2 547 905.00 |
CF Disponibilités | 2 003 001.00 | | 2 003 001.00 | 2 003 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 062.00 | | 11 062.00 | 11 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 750 139.00 | 39 899.00 | 4 710 240.00 | 4 750 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 097 013.00 | 1 420 431.00 | 5 676 582.00 | 7 097 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 800 000.00 | | | 3 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 820 528.00 | | | 820 528.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220 000.00 | | | 1 220 000.00 |
DG Autres réserves | 5 573.00 | | | 5 573.00 |
DH Report à nouveau | -9 568.00 | | | -9 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -226 228.00 | | | -226 228.00 |
DK Provisions réglementées | 8 351.00 | | | 8 351.00 |
DL TOTAL (I) | 5 618 655.00 | | | 5 618 655.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447.00 | | | 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 973.00 | | | 12 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 067.00 | | | 15 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 690.00 | | | 16 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 177.00 | | | 45 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 676 582.00 | | | 5 676 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 204.00 | | | 32 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 447.00 | | | 447.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
FD Production vendue biens | -24 856.00 | | -24 856.00 | -24 856.00 |
FG Production vendue services | 198 616.00 | | 198 616.00 | 198 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 664.00 | | 174 664.00 | 174 664.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 419.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 946.00 | |
GE Autres charges | | | 21 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 567 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -329 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 680.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 38 789.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -358 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 800.00 | | | 81 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 171 889.00 | | | 171 889.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 873 689.00 | | | 873 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 735 115.00 | | | 735 115.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 741 466.00 | | | 741 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 132 223.00 | | | 132 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 122 062.00 | | | 1 122 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 348 290.00 | | | 1 348 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -226 228.00 | | | -226 228.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 867 457.00 | | 23 513.00 | 4 867 457.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 324.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 324.00 | 1 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 544 096.00 | 2 346 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 465.00 | 20 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 528 307.00 | 2 324 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 946.00 | | | 32 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 829 464.00 | | 23 423.00 | 4 829 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 047.00 | | 90.00 | 5 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 238 999.00 | 119 419.00 | 1 977 885.00 | 3 238 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 059.00 | 4 536.00 | 12 465.00 | 20 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 218 940.00 | 114 882.00 | 1 965 420.00 | 3 218 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 228.00 | 4 584.00 | 1 461.00 | 5 228.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 198 515.00 | 2 946.00 | 188 711.00 | 198 515.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 170 429.00 | | 170 429.00 | 170 429.00 |
6T Sur comptes clients | 1 232.00 | | 123.00 | 1 232.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 38 789.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 171 661.00 | 38 789.00 | 170 552.00 | 171 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 375 403.00 | 46 319.00 | 360 723.00 | 375 403.00 |
UG ‐ Financières | | 38 789.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 584.00 | 171 889.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 973.00 | | 12 973.00 | 12 973.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 067.00 | 15 067.00 | | 15 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 508.00 | 7 508.00 | | 7 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 813.00 | 90.00 | | 1 813.00 |
UX Autres créances clients | 8 970.00 | | | 8 970.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
VB T. V. A. | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 115.00 | | | 6 115.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 011.00 | | | 16 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 989.00 | | | 153 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 062.00 | | | 11 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 046.00 | 197 993.00 | 3 054.00 | 201 046.00 |
VW T.V.A. | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 177.00 | 32 204.00 | 12 973.00 | 45 177.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 099.00 | | | 40 099.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 172.00 | | | 44 172.00 |
ST Autres comptes | 116 588.00 | | | 116 588.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 339.00 | | | 21 339.00 |
YT Sous‐traitance | 949.00 | | | 949.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 30 525.00 | | | 30 525.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 506.00 | | | 24 506.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 605.00 | | | 64 605.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 644.00 | | | 174 644.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 787.00 | | | 217 787.00 |