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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 19 325.00 | | 19 325.00 | 19 325.00 |
AP Constructions | 38 244.00 | 19 296.00 | 18 948.00 | 38 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 031.00 | 10 626.00 | 405.00 | 11 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 973.00 | | 3 973.00 | 3 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 573.00 | 29 922.00 | 42 651.00 | 72 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 292.00 | 863.00 | 7 429.00 | 8 292.00 |
BZ Autres créances | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 588 073.00 | 106 832.00 | 3 481 241.00 | 3 588 073.00 |
CF Disponibilités | 2 232 431.00 | | 2 232 431.00 | 2 232 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 831 353.00 | 107 694.00 | 5 723 659.00 | 5 831 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 903 926.00 | 137 616.00 | 5 766 310.00 | 5 903 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 800 000.00 | 3 800 000.00 | | 3 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 820 528.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 220 000.00 | 1 220 000.00 | | 1 220 000.00 |
DG Autres réserves | 5 573.00 | 5 573.00 | | 5 573.00 |
DH Report à nouveau | 431 911.00 | -235 796.00 | | 431 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 393.00 | 667 707.00 | | 243 393.00 |
DL TOTAL (I) | 5 700 876.00 | 6 278 011.00 | | 5 700 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 253.00 | 9 757.00 | | 6 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 978.00 | 28 245.00 | | 6 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 203.00 | 15 529.00 | | 52 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 433.00 | 53 531.00 | | 65 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 766 310.00 | 6 331 543.00 | | 5 766 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 734.00 | | 69 734.00 | 69 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 734.00 | | 69 734.00 | 69 734.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 275.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97 982.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 359 724.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 354.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 80 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 549 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 273 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 276 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 243.00 | 17 902.00 | | 2 243.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 036 318.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 351.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 243.00 | 2 062 570.00 | | 2 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 002.00 | 1 500.00 | | 12 002.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 871 742.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 002.00 | 873 242.00 | | 12 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 759.00 | 1 189 329.00 | | -9 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 644.00 | | | 39 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 624 585.00 | 2 262 367.00 | | 624 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 192.00 | 1 594 660.00 | | 381 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 393.00 | 667 707.00 | | 243 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 663.00 | | | 72 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | 3 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90.00 | 72 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 600.00 | | | 68 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 647.00 | 1 275.00 | | 28 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 647.00 | 1 275.00 | | 28 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 670.00 | | 1 807.00 | 2 670.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 466 556.00 | | 359 724.00 | 466 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 469 226.00 | | 361 531.00 | 469 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 469 226.00 | | 361 531.00 | 469 226.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 807.00 | |
UG ‐ Financières | | | 359 724.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 253.00 | | 6 253.00 | 6 253.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 978.00 | 6 978.00 | | 6 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 796.00 | 11 796.00 | | 11 796.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 644.00 | 39 644.00 | | 39 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 973.00 | | 3 973.00 | 3 973.00 |
UX Autres créances clients | 7 257.00 | 7 257.00 | | 7 257.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VB T. V. A. | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 822.00 | 10 849.00 | 3 973.00 | 14 822.00 |
VW T.V.A. | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 433.00 | 59 180.00 | 6 253.00 | 65 433.00 |