| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 19 325.00 | | 19 325.00 | 19 325.00 |
AP Constructions | 38 244.00 | 20 889.00 | 17 355.00 | 38 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 031.00 | 11 031.00 | | 11 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 973.00 | | 3 973.00 | 3 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 573.00 | 31 920.00 | 40 653.00 | 72 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 948.00 | 792.00 | 156.00 | 948.00 |
BZ Autres créances | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 508 010.00 | 376 977.00 | 5 131 033.00 | 5 508 010.00 |
CF Disponibilités | 733 259.00 | | 733 259.00 | 733 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 244 729.00 | 377 769.00 | 5 866 960.00 | 6 244 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 317 302.00 | 409 689.00 | 5 907 613.00 | 6 317 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 800 000.00 | 3 800 000.00 | | 3 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220 000.00 | 1 220 000.00 | | 1 220 000.00 |
DG Autres réserves | 5 573.00 | 5 573.00 | | 5 573.00 |
DH Report à nouveau | 350 939.00 | 675 304.00 | | 350 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 483 472.00 | -174 520.00 | | 483 472.00 |
DL TOTAL (I) | 5 859 983.00 | 5 526 357.00 | | 5 859 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 099.00 | 5 034.00 | | 5 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 531.00 | 1 431.00 | | 42 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 630.00 | 6 465.00 | | 47 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 907 613.00 | 5 532 822.00 | | 5 907 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 748.00 | | 73 748.00 | 73 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 748.00 | | 73 748.00 | 73 748.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 816.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 061 096.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 411 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 617 981.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 57 327.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 67 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 492 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 524 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 312.00 | | | 41 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 691 851.00 | 294 597.00 | | 691 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 379.00 | 469 117.00 | | 208 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 483 472.00 | -174 520.00 | | 483 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 573.00 | | | 72 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 600.00 | | | 68 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 973.00 | | | 3 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 104.00 | 816.00 | | 31 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 104.00 | 816.00 | | 31 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 913.00 | | 121.00 | 913.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 319 650.00 | 57 327.00 | | 319 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 320 563.00 | 57 327.00 | 121.00 | 320 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 320 563.00 | 57 327.00 | 121.00 | 320 563.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 121.00 | |
UG ‐ Financières | | 57 327.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 099.00 | 5 099.00 | | 5 099.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 312.00 | 41 312.00 | | 41 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 973.00 | | 3 973.00 | 3 973.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VB T. V. A. | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 433.00 | 3 460.00 | 3 973.00 | 7 433.00 |
VW T.V.A. | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 630.00 | 47 630.00 | | 47 630.00 |