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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 19 325.00 | | 19 325.00 | 19 325.00 |
AP Constructions | 38 244.00 | 20 092.00 | 18 152.00 | 38 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 031.00 | 11 011.00 | 20.00 | 11 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 973.00 | | 3 973.00 | 3 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 573.00 | 31 104.00 | 41 469.00 | 72 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 417.00 | 913.00 | 7 504.00 | 8 417.00 |
BZ Autres créances | 40 450.00 | | 40 450.00 | 40 450.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 860 325.00 | 319 650.00 | 4 540 675.00 | 4 860 325.00 |
CF Disponibilités | 901 227.00 | | 901 227.00 | 901 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 811 916.00 | 320 563.00 | 5 491 353.00 | 5 811 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 884 489.00 | 351 667.00 | 5 532 822.00 | 5 884 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 800 000.00 | 3 800 000.00 | | 3 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220 000.00 | 1 220 000.00 | | 1 220 000.00 |
DG Autres réserves | 5 573.00 | 5 573.00 | | 5 573.00 |
DH Report à nouveau | 675 304.00 | 431 911.00 | | 675 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 520.00 | 243 393.00 | | -174 520.00 |
DL TOTAL (I) | 5 526 357.00 | 5 700 876.00 | | 5 526 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 253.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 034.00 | 6 978.00 | | 5 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 431.00 | 52 203.00 | | 1 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 465.00 | 65 433.00 | | 6 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 532 822.00 | 5 766 310.00 | | 5 532 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 844.00 | | 71 844.00 | 71 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 844.00 | | 71 844.00 | 71 844.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 182.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 174.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97 580.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 118 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216 377.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 212 818.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 213 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 426 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -210 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -174 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 243.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 243.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 002.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 002.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 759.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 39 644.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 597.00 | 624 585.00 | | 294 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 117.00 | 381 192.00 | | 469 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -174 520.00 | 243 393.00 | | -174 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 573.00 | | | 72 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 600.00 | | | 68 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 973.00 | | | 3 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 922.00 | 1 182.00 | | 29 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 922.00 | 1 182.00 | | 29 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 863.00 | 174.00 | 123.00 | 863.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 106 832.00 | 212 818.00 | | 106 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 694.00 | 212 992.00 | 123.00 | 107 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 694.00 | 212 992.00 | 123.00 | 107 694.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 174.00 | 123.00 | |
UG ‐ Financières | | 212 818.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 973.00 | | 3 973.00 | 3 973.00 |
UX Autres créances clients | 7 321.00 | 7 321.00 | | 7 321.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 096.00 | 357.00 | 739.00 | 1 096.00 |
VB T. V. A. | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 644.00 | 39 644.00 | | 39 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 49 625.00 | 4 712.00 | |
VW T.V.A. | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 465.00 | 6 465.00 | | 6 465.00 |