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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 68 600.00 | 32 717.00 | 35 883.00 | 68 600.00 |
040 Immobilisations financières | 3 973.00 | | 3 973.00 | 3 973.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 573.00 | 32 717.00 | 39 856.00 | 72 573.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 014.00 | 174.00 | 7 840.00 | 8 014.00 |
072 Créances – Autres | 40 127.00 | | 40 127.00 | 40 127.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 763 464.00 | 518 577.00 | 5 244 887.00 | 5 763 464.00 |
084 Disponibilités | 400 696.00 | | 400 696.00 | 400 696.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 214 153.00 | 518 751.00 | 5 695 402.00 | 6 214 153.00 |
110 Total général Actif | 6 286 726.00 | 551 468.00 | 5 735 259.00 | 6 286 726.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 800 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 220 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 573.00 | |
134 Report à nouveau | | | 684 566.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 629.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 728 767.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 379.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 113.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 492.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 735 259.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 169.00 | 73 748.00 | | 76 169.00 |
230 Autres produits | 619.00 | 122.00 | | 619.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 788.00 | 73 870.00 | | 76 788.00 |
242 Autres charges externes. | 40 709.00 | 39 667.00 | | 40 709.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 613.00 | 604.00 | | 613.00 |
254 Dotations aux amortissements | 797.00 | 816.00 | | 797.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 740.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 42 120.00 | 41 827.00 | | 42 120.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 668.00 | 32 042.00 | | 34 668.00 |
280 Produits financiers | 486 368.00 | 617 981.00 | | 486 368.00 |
294 Charges financières | 502 407.00 | 125 239.00 | | 502 407.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 41 312.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 18 629.00 | 483 472.00 | | 18 629.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 573.00 | | | 72 573.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 618.00 | | | 618.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 141 600.00 | | | 141 600.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 141 600.00 | | | 141 600.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 618.00 | | | 618.00 |