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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AN Terrains | 19 325.00 | | 19 325.00 | 19 325.00 |
AP Constructions | 38 244.00 | 18 499.00 | 19 745.00 | 38 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 031.00 | 10 148.00 | 883.00 | 11 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 063.00 | | 4 063.00 | 4 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 663.00 | 28 647.00 | 44 016.00 | 72 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 433.00 | 2 670.00 | 14 763.00 | 17 433.00 |
BZ Autres créances | 142 663.00 | | 142 663.00 | 142 663.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 547 905.00 | 466 556.00 | 2 081 349.00 | 2 547 905.00 |
CF Disponibilités | 4 046 615.00 | | 4 046 615.00 | 4 046 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 137.00 | | 2 137.00 | 2 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 756 753.00 | 469 226.00 | 6 287 527.00 | 6 756 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 829 416.00 | 497 873.00 | 6 331 543.00 | 6 829 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 800 000.00 | 3 800 000.00 | | 3 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 820 528.00 | 820 528.00 | | 820 528.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220 000.00 | 1 220 000.00 | | 1 220 000.00 |
DG Autres réserves | 5 573.00 | 5 573.00 | | 5 573.00 |
DH Report à nouveau | -235 796.00 | -9 568.00 | | -235 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 667 707.00 | -226 228.00 | | 667 707.00 |
DK Provisions réglementées | | 8 351.00 | | |
DL TOTAL (I) | 6 278 011.00 | 5 618 655.00 | | 6 278 011.00 |
DQ Provisions pour charges | | 12 750.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 750.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 447.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 757.00 | 12 973.00 | | 9 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 245.00 | 15 067.00 | | 28 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 529.00 | 16 690.00 | | 15 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 531.00 | 45 177.00 | | 53 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 331 543.00 | 5 676 582.00 | | 6 331 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 106 506.00 | | 106 506.00 | 106 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 506.00 | | 106 506.00 | 106 506.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 834.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -170 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 803.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 429 451.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 429 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -350 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -521 622.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 902.00 | | | 17 902.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 036 318.00 | 701 800.00 | | 2 036 318.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 351.00 | 171 889.00 | | 8 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 062 570.00 | 873 689.00 | | 2 062 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 1 766.00 | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 871 742.00 | 735 115.00 | | 871 742.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 584.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 873 242.00 | 741 466.00 | | 873 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 189 329.00 | 132 223.00 | | 1 189 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 262 367.00 | 1 122 062.00 | | 2 262 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 594 660.00 | 1 348 290.00 | | 1 594 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 667 707.00 | -226 228.00 | | 667 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 346 874.00 | | 2 250.00 | 2 346 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 276 461.00 | 72 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 481.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 255 980.00 | 68 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 481.00 | | | 20 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 324 580.00 | | | 2 324 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 813.00 | | 2 250.00 | 1 813.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 380 532.00 | 52 834.00 | 1 404 719.00 | 1 380 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 130.00 | 3 347.00 | 15 477.00 | 12 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 368 402.00 | 49 487.00 | 1 389 243.00 | 1 368 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 8 351.00 | | 8 351.00 | 8 351.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
6T Sur comptes clients | 1 109.00 | 1 684.00 | 123.00 | 1 109.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 38 789.00 | 427 767.00 | | 38 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 899.00 | 429 451.00 | 123.00 | 39 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 999.00 | 429 451.00 | 21 224.00 | 60 999.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 873.00 | |
UG ‐ Financières | | 429 451.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 351.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 757.00 | | 9 757.00 | 9 757.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 245.00 | 28 245.00 | | 28 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 701.00 | 9 701.00 | | 9 701.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 063.00 | | 4 063.00 | 4 063.00 |
UX Autres créances clients | 14 228.00 | 14 228.00 | | 14 228.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
VB T. V. A. | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VP Divers | 30 407.00 | 30 407.00 | | 30 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 059.00 | 106 059.00 | | 106 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 296.00 | 159 028.00 | 7 268.00 | 166 296.00 |
VW T.V.A. | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 531.00 | 43 774.00 | 9 757.00 | 53 531.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |