| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 463.00 | 2 104.00 | 1 359.00 | 3 463.00 |
AH Fonds commercial | 2 582 617.00 | | 2 582 617.00 | 2 582 617.00 |
AP Constructions | 275 574.00 | 177 772.00 | 97 801.00 | 275 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 818 217.00 | 36 207 464.00 | 25 610 753.00 | 61 818 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 994 361.00 | 1 092 287.00 | 902 074.00 | 1 994 361.00 |
AV Immobilisations en cours | 69 493.00 | | 69 493.00 | 69 493.00 |
BD Autres titres immobilisés | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 334 899.00 | | 334 899.00 | 334 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 083 173.00 | 37 479 627.00 | 29 603 546.00 | 67 083 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 809 635.00 | 24 249.00 | 785 387.00 | 809 635.00 |
BT Marchandises | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 153 641.00 | 287 564.00 | 10 866 077.00 | 11 153 641.00 |
BZ Autres créances | 3 142 991.00 | | 3 142 991.00 | 3 142 991.00 |
CF Disponibilités | 41 646.00 | | 41 646.00 | 41 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 150 506.00 | 311 813.00 | 14 838 693.00 | 15 150 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 233 679.00 | 37 791 439.00 | 44 442 239.00 | 82 233 679.00 |
CU Autres participations | 3 985.00 | | 3 985.00 | 3 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 245.00 | 762 245.00 | | 762 245.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 093.00 | 67 093.00 | | 67 093.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DH Report à nouveau | 34 755.00 | 36 917.00 | | 34 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 111 453.00 | 3 247 838.00 | | 3 111 453.00 |
DK Provisions réglementées | 5 973 570.00 | 4 416 467.00 | | 5 973 570.00 |
DL TOTAL (I) | 10 025 341.00 | 8 606 785.00 | | 10 025 341.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 777.00 | 76 769.00 | | 28 777.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 777.00 | 76 769.00 | | 38 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 860 258.00 | 12 489 023.00 | | 9 860 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 369 000.00 | 4 420 000.00 | | 13 369 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 109 673.00 | 3 417 410.00 | | 3 109 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 062 039.00 | 2 732 597.00 | | 3 062 039.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 488 484.00 | 3 369 813.00 | | 4 488 484.00 |
EA Autres dettes | 488 667.00 | 317 252.00 | | 488 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 378 121.00 | 26 746 094.00 | | 34 378 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 442 239.00 | 35 429 648.00 | | 44 442 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 269 749.00 | | 4 269 749.00 | 4 269 749.00 |
FD Production vendue biens | 2 097.00 | | 2 097.00 | 2 097.00 |
FG Production vendue services | 30 993 767.00 | | 30 993 767.00 | 30 993 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 265 613.00 | | 35 265 613.00 | 35 265 613.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 406 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 727 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 252 522.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 182 295.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -134 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 694 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 540 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 656 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 986 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 303 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 132 757.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 170.00 | |
GE Autres charges | | | 201 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 817 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 909 868.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 312.00 | |
GN Différences positives de change | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 406 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 485 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 485 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 830 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 602.00 | 68 130.00 | | 26 602.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 927 137.00 | 962 562.00 | | 927 137.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 403 292.00 | 906 046.00 | | 403 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 357 030.00 | 1 936 738.00 | | 1 357 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 016.00 | 106 229.00 | | 32 016.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 231 921.00 | 322 183.00 | | 231 921.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 921 830.00 | 1 986 544.00 | | 1 921 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 185 767.00 | 2 414 956.00 | | 2 185 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -828 737.00 | -478 218.00 | | -828 737.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 975.00 | 18 273.00 | | 19 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 870 458.00 | 1 429 308.00 | | 870 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 490 990.00 | 34 505 309.00 | | 37 490 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 379 538.00 | 31 257 471.00 | | 34 379 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 111 453.00 | 3 247 838.00 | | 3 111 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 973 676.00 | | 11 097 320.00 | 61 973 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 339 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 987 823.00 | 67 083 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 46 848.00 | 2 586 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 940 976.00 | 64 157 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 629 465.00 | | 3 463.00 | 2 629 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 013 763.00 | | 11 084 857.00 | 59 013 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330 447.00 | | 9 000.00 | 330 447.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 74 071.00 | | | 74 071.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 931 628.00 | 4 303 297.00 | 5 755 299.00 | 38 931 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 848.00 | 2 104.00 | 46 848.00 | 46 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 884 781.00 | 4 301 193.00 | 5 708 451.00 | 38 884 781.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 416 467.00 | 1 901 568.00 | 344 465.00 | 4 416 467.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 769.00 | 21 433.00 | 59 425.00 | 76 769.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 328.00 | 15 416.00 | 2 495.00 | 11 328.00 |
6T Sur comptes clients | 389 949.00 | 117 341.00 | 219 726.00 | 389 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 401 277.00 | 132 757.00 | 222 221.00 | 401 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 894 514.00 | 2 055 757.00 | 626 111.00 | 4 894 514.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 133 927.00 | 222 819.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 921 830.00 | 403 292.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 109 673.00 | 3 109 673.00 | | 3 109 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 559 822.00 | 559 822.00 | | 559 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 879 905.00 | 879 905.00 | | 879 905.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 488 484.00 | 4 488 484.00 | | 4 488 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 453 183.00 | 453 183.00 | | 453 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 334 899.00 | 334 899.00 | | 334 899.00 |
UX Autres créances clients | 10 785 677.00 | | | 10 785 677.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 741.00 | | | 16 741.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 423.00 | | | 25 423.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 367 964.00 | | | 367 964.00 |
VB T. V. A. | 1 184 076.00 | | | 1 184 076.00 |
VC Groupe et associés | 24 125.00 | | | 24 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 258.00 | 10 258.00 | | 10 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 850 000.00 | 2 725 000.00 | 6 625 000.00 | 9 850 000.00 |
VI Groupe et associés | 13 404 484.00 | 13 404 484.00 | | 13 404 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 625 000.00 | | | 2 625 000.00 |
VP Divers | 25 625.00 | | | 25 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 796.00 | 42 796.00 | | 42 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 867 002.00 | | | 1 867 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 633 704.00 | 14 633 704.00 | | 14 633 704.00 |
VW T.V.A. | 1 579 516.00 | 1 579 516.00 | | 1 579 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 378 121.00 | 27 253 121.00 | 6 625 000.00 | 34 378 121.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 118.00 | | | 118.00 |